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Fragasso Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.9億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
16.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.24%
1年予想リターン
+16.69%
3年間の予想リターン
+73.65%
5年予想リターン
+72.18%
10年間の推定リターン
+216.86%
AUM
$19.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+6%)
資金フロー
+$7438万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.04%
保有額
402
新規
41
買い増し
164
減少
147
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$3076万 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+$934万 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$804万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$461万 |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$424万 |
| 2 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$317万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$198万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$130万 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+$130万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.76% |
| 2 | 情報技術 | 10.72% |
| 3 | 金融 | 2.53% |
| 4 | ヘルスケア | 2.02% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $3.37億 | 16.89% |
430,546
+3,995
| +0.9% | +$305万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
2
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.9億
| $1.7億 | 8.54% |
3,856,144
+40,512
| +1% | +$175万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$115億
| $1.04億 | 5.21% |
2,617,545
+40,163
| +2% | +$164万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $1億 | 5.02% |
2,888,481
+20,487
| +0.7% | +$72.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
5
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
$9.5億
| $9384万 | 4.71% |
3,270,994
+43,223
| +1% | +$121万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $9348万 | 4.69% |
968,548
+10,458
| +1% | +$103万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $8856万 | 4.44% |
941,057
+330,625
| +54% | +$3076万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.02兆
| $8787万 | 4.41% |
261,017
+1,129
| +0.4% | +$36.3万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$165億
| $7571万 | 3.8% |
2,981,967
+74,690
| +3% | +$195万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $6598万 | 3.31% |
92,209
+556
| +0.6% | +$38.8万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $5701万 | 2.86% |
1,128,174
+56,260
| +5% | +$285万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1828億
| $4059万 | 2.04% |
442,931
+5,619
| +1% | +$50.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.9億
| $3449万 | 1.73% |
1,072,020
+126,606
| +13% | +$420万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $3152万 | 1.58% |
305,992
+706
| +0.2% | +$7.65万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $2858万 | 1.43% |
124,642
-4,640
| -4% | -$99.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $2649万 | 1.33% |
49,501
-2,477
| -5% | -$115万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $2401万 | 1.2% |
68,284
-1,743
| -2% | -$60.5万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $1609万 | 0.81% |
70,835
-8,970
| -11% | -$198万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $1575万 | 0.79% |
60,008
-537
| -0.9% | -$13.6万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $1120万 | 0.56% |
21,725
-1,798
| -8% | -$90.7万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.2億
| $1112万 | 0.56% |
276,450
+9,022
| +3% | +$36.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
22
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
$5.05億
| $1007万 | 0.51% |
455,973
+188,952
| +71% | +$426万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.7億
| $930万 | 0.47% |
210,278
+204,220
| +3,371% | +$934万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $883万 | 0.44% |
24,416
-1,290
| -5% | -$48.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$8.41億
| $791万 | 0.4% |
213,591
-82,566
| -28% | -$317万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
FOF
Fragasso Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fragasso Financial Advisorsは402銘柄を保有し、保有額は$19.9億でした。前四半期の$18.8億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Fragasso Financial Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$7438万を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち164銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、保有株数は162,620株、評価額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$424万相当を売却しました。
- Fragasso Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、株数は162,620株、評価額は$774万でした。
- Fragasso Financial Advisorsは2026年第3四半期にAvantis Emerging Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3076万でした。
- Fragasso Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$424万相当を減らしました。
- Fragasso Financial Advisorsは2026年第3四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fragasso Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$19.9億のポートフォリオの61%を占めています。
- Fragasso Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Fragasso Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$19.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFragasso Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。