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Fragasso Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,99 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,86 %
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
+74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,04 %
Position
402
Neu
41
Aufgestockt
164
Reduziert
147
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+9,34 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+8,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,98 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,76 % |
| 2 | Technologie | 10,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,02 % |
| 5 | Industrie | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 16,89 % |
430.546
+3.995
| +0,9 % | +3,05 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
2
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,73 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 8,54 % |
3.856.144
+40.512
| +1 % | +1,75 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 5,21 % |
2.617.545
+40.163
| +2 % | +1,64 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 5,02 % |
2.888.481
+20.487
| +0,7 % | +725.330 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
5
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
949 Mio. $
| 93,8 Mio. $ | 4,71 % |
3.270.994
+43.223
| +1 % | +1,21 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 4,69 % |
968.548
+10.458
| +1 % | +1,03 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 4,44 % |
941.057
+330.625
| +54 % | +30,8 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 87,9 Mio. $ | 4,41 % |
261.017
+1.129
| +0,4 % | +362.631 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 3,8 % |
2.981.967
+74.690
| +3 % | +1,95 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 66 Mio. $ | 3,31 % |
92.209
+556
| +0,6 % | +388.338 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 2,86 % |
1.128.174
+56.260
| +5 % | +2,85 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,04 % |
442.931
+5.619
| +1 % | +502.337 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
13
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,17 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,73 % |
1.072.020
+126.606
| +13 % | +4,2 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,58 % |
305.992
+706
| +0,2 % | +76.453 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 28,6 Mio. $ | 1,43 % |
124.642
-4.640
| -4 % | -994.793 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 1,33 % |
49.501
-2.477
| -5 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 24 Mio. $ | 1,2 % |
68.284
-1.743
| -2 % | -604.937 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,81 % |
70.835
-8.970
| -11 % | -1,98 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,79 % |
60.008
-537
| -0,9 % | -136.439 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,56 % |
21.725
-1.798
| -8 % | -907.129 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,56 % |
276.450
+9.022
| +3 % | +365.128 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
22
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
487 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,51 % |
455.973
+188.952
| +71 % | +4,26 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,21 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,47 % |
210.278
+204.220
| +3.371 % | +9,34 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
24
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 8,83 Mio. $ | 0,44 % |
24.416
-1.290
| -5 % | -485.630 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
820 Mio. $
| 7,91 Mio. $ | 0,4 % |
213.591
-82.566
| -28 % | -3,17 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fragasso Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fragasso Financial Advisors 402 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 1,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Fragasso Financial Advisors investierte 74,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 164 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Municipal ETF: 162.620 Aktien im Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 4,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fragasso Financial Advisors im Q3 2026 war JPMorgan Municipal ETF: 162.620 Aktien im Wert von 7,74 Mio. $.
- Fragasso Financial Advisors hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fragasso Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
- Fragasso Financial Advisors hat seine Position in Nike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fragasso Financial Advisors machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
- Fragasso Financial Advisors eröffnete 41 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fragasso Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fragasso Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .