Johnson Financial Group LLC (Colorado) Portfolio-Positionen
Johnson Financial Group, which does business as JFG Family Office, runs investments, financial planning, philanthropy advice and family-dynamics coaching for high net worth families. It describes its roots as a single family office that has spanned four generations, and it has been in business since 2002. Brandon C. Johnson and Wendy M. Johnson own it through B&W Holdings. Client portfolios aim to be globally diversified and cost and tax efficient, built mostly from mutual funds, ETFs and individually managed portfolios. JFG also manages money for organizations through an outsourced investment office service, and it is the majority owner of WECtec, a technology company behind a private capital allocation tool called Trace8.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+73,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+24,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,36 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,99 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+7,86 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,93 % |
| 2 | Technologie | 1,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,71 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 54 % |
3.062.148
+349.953
| +13 % | +123 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 13,15 % |
3.715.890
+336.028
| +10 % | +24,1 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 8,01 % |
2.693.346
+355.796
| +15 % | +21,2 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 4,05 % |
1.602.569
+1.447.397
| +933 % | +73,2 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 3,38 % |
1.354.693
+223.494
| +20 % | +11,1 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 2,68 % |
187.838
+20.074
| +12 % | +5,98 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 2,46 % |
131.087
-22.305
| -15 % | -8,36 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
805 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,83 % |
21.694
-63
| -0,3 % | -47.859 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
9
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,44 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,75 % |
778.542
-32.215
| -4 % | -584.641 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,61 % |
444.966
-5.445
| -1 % | -151.483 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,1 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,6 % |
333.739
+139.452
| +72 % | +4,89 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,5 % |
63.781
-35
| -0,1 % | -5.468 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,46 % |
303.846
-58
| -0 % | -1.737 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,39 % |
10.166
-590
| -5 % | -450.231 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,14 Bio. $
| 7,5 Mio. $ | 0,38 % |
22.525
-24.457
| -52 % | -7,86 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
16
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,34 % |
19.029
-357
| -2 % | -127.204 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,32 % |
177.631
-5.107
| -3 % | -186.546 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,3 % |
180.375
+90.155
| +100 % | +3,1 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
355 Mio. $
| 5,67 Mio. $ | 0,28 % |
75.282
-5.833
| -7 % | -433.845 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
20
Paycom
PAYC
10,9 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,27 % |
25.000
-378
| -1 % | -73.786 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
469 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,26 % |
7.000
+197
| +3 % | +140.770 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
22
Herbalife
HLF
1,61 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,25 % |
414.500
-90
| -0 % | -1.107 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,7 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,23 % |
50.717
-2.700
| -5 % | -261.533 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,22 % |
44.047
-10.627
| -19 % | -1,07 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,56 Bio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,19 % |
11.324
-6.783
| -37 % | -2,34 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Johnson Financial Group LLC (Colorado) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Johnson Financial Group LLC (Colorado) 289 Positionen im Wert von 2 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 1,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Johnson Financial Group LLC (Colorado) investierte 111 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 12.412 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Johnson Financial Group LLC (Colorado) im Q3 2026 war SpaceX: 12.412 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado) hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Johnson Financial Group LLC (Colorado) im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado) hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Johnson Financial Group LLC (Colorado) machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2 Mrd. $ aus.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado) eröffnete 10 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Johnson Financial Group LLC (Colorado) stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Johnson Financial Group LLC (Colorado) für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .