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Cerity Partners OCIO Portfolio-Positionen
AUM
1,98 Mrd. $
Umschlag
17,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,46 %
Position
29
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+315 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+172 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+86,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+6,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,98 % |
| 2 | Energie | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 19,16 % |
+577.281
| Neu | +315 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 8,9 % |
+2.335.864
| Neu | +172 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 8,7 % |
1.817.337
-71.877
| -4 % | -6,8 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 8,57 % |
7.812.961
+724.945
| +10 % | +16 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 157 Mio. $ | 7,93 % |
228.001
-229.872
| -50 % | -153 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 7,54 % |
5.620.759
-27.923
| -0,5 % | -745.036 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 7,2 % |
1.717.584
-17.315
| -1 % | -1,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 6,96 % |
876.239
+36.244
| +4 % | +5,53 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 5,01 % |
268.796
-3.466
| -1 % | -1,44 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 4,49 % |
+118.343
| Neu | +86,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
579 Mio. $
| 73 Mio. $ | 3,7 % |
2.333.859
-36.703
| -2 % | -1,17 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 3,59 % |
1.632.808
-202.489
| -11 % | -8,83 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 2,56 % |
504.136
-51.186
| -9 % | -5,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,63 % |
393.387
+148.992
| +61 % | +12,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
143.247
-39.376
| -22 % | -3,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
454 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,63 % |
292.166
+52.194
| +22 % | +2,14 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,57 % |
113.244
-8.126
| -7 % | -804.014 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,54 % |
466.476
-56.126
| -11 % | -1,28 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,5 % |
186.996
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
2,45 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,32 % |
83.041
-52.274
| -39 % | -3,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
21
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | 0,21 % |
102.152
-52.602
| -34 % | -2,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,16 % |
75.814
-19.460
| -20 % | -808.215 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,15 % |
41.302
-92.638
| -69 % | -6,45 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,14 % |
47.575
-58.023
| -55 % | -3,41 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,08 % |
51.839
-10.736
| -17 % | -338.073 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners OCIO für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners OCIO 29 Positionen im Wert von 1,98 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Cerity Partners OCIO investierte 184 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 577.281 Aktien im Wert von 379 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 153 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cerity Partners OCIO im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 577.281 Aktien im Wert von 379 Mio. $.
- Cerity Partners OCIO hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners OCIO im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 153 Mio. $.
- Cerity Partners OCIO hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners OCIO machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,98 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners OCIO eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners OCIO stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners OCIO für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .