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First Western Trust Bank

First Western Trust Bank Portfolio-Positionen

AUM 2,05 Mrd. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,37 %
Position
224
Neu
19
Aufgestockt
60
Reduziert
107
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,15 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,32 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+3,65 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,52 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,04 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+3,94 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,5 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,25 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 47,82 %
2 Sonstiges 37,67 %
3 Technologie 4,54 %
4 Industrie 2,7 %
5 Finanzwesen 2,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
1
Stryker
SYK
113 Mrd. $
950 Mio. $ 46,31 %
3.017.349
-2.104
-0,1 % -663.023 $
2022 Q1
17 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
151 Mio. $ 7,35 %
219.510
-6.059
-3 % -4,04 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
113 Mio. $ 5,5 %
1.022.959
-17.227
-2 % -1,81 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
91,8 Mio. $ 4,48 %
122.949
-1.539
-1 % -1,12 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
74,6 Mio. $ 3,64 %
350.642
+6.952
+2 % +1,42 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
70,4 Mio. $ 3,43 %
234.431
-3.450
-1 % -969.493 $
2022 Q1
17 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
68,9 Mio. $ 3,36 %
966.922
+36.151
+4 % +2,52 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
50,2 Mio. $ 2,45 %
135.734
+526
+0,4 % +188.077 $
2022 Q1
17 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
45,2 Mio. $ 2,2 %
660.248
+66.105
+11 % +4,32 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,8 Mio. $ 1,65 %
116.839
-1.986
-2 % -568.067 $
2022 Q1
17 Quartale
WWD-Symbol
11
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,23 %
59.158
-212
-0,4 % -80.405 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,7 Mio. $ 1,01 %
57.875
-6.958
-11 % -2,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,6 Mio. $ 0,86 %
47.055
-2.826
-6 % -1,14 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,75 %
200.779
-9.569
-5 % -702.118 $
2022 Q1
17 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,62 %
38.920
-2.031
-5 % -630.723 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 0,54 %
55.505
-3.895
-7 % -800.834 $
2022 Q1
17 Quartale
VTWO-Symbol
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
11 Mio. $ 0,54 %
90.853
-1.503
-2 % -170.657 $
2022 Q1
17 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,48 %
28.885
-1.861
-6 % -597.464 $
2022 Q1
17 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,44 %
9.740
-855
-8 % -851.895 $
2022 Q1
17 Quartale
TXN-Symbol
20
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
8,62 Mio. $ 0,42 %
28.924
-1.992
-6 % -552.633 $
2022 Q1
17 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,89 Mio. $ 0,38 %
75.927
-4.338
-5 % -446.178 $
2022 Q1
17 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,33 %
54.374
-1.218
-2 % -146.834 $
2022 Q1
17 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,3 %
31.864
+30.146
+1.755 % +5,15 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,29 %
22.163
-1.662
-7 % -476.572 $
2022 Q1
17 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,28 %
38.338
-3.511
-8 % -555.122 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von First Western Trust Bank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Western Trust Bank 224 Positionen im Wert von 2,05 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 1,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Western Trust Bank für Q2 2026 weist 19 neu, 60 erhöht, 107 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 21.021 Aktien im Wert von 3,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von First Western Trust Bank im Q2 2026 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 21.021 Aktien im Wert von 3,89 Mio. $.
  • First Western Trust Bank hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Western Trust Bank im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,04 Mio. $.
  • First Western Trust Bank hat seine Position in PayPal im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 652.171 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Western Trust Bank machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mrd. $ aus.
  • First Western Trust Bank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Western Trust Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 2,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Western Trust Bank für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .