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First Western Trust Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 2051 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
0.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2051 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.37%
Posición
224
Nuevas
19
Aumentadas
60
Reducidas
107
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.04 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 3.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.82% |
| 2 | Varios | 37.67% |
| 3 | Tecnología | 4.54% |
| 4 | Industriales | 2.7% |
| 5 | Finanzas | 2.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 950 M | 46.31% |
3,017,349
-2,104
| -0.1% | -USD 663 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 151 M | 7.35% |
219,510
-6,059
| -3% | -USD 4.04 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 113 M | 5.5% |
1,022,959
-17,227
| -2% | -USD 1.81 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 91.8 M | 4.48% |
122,949
-1,539
| -1% | -USD 1.12 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 74.6 M | 3.64% |
350,642
+6,952
| +2% | +USD 1.42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.5 mil M
| USD 70.4 M | 3.43% |
234,431
-3,450
| -1% | -USD 969 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 68.9 M | 3.36% |
966,922
+36,151
| +4% | +USD 2.52 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 50.2 M | 2.45% |
135,734
+526
| +0.4% | +USD 188 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 45.2 M | 2.2% |
660,248
+66,105
| +11% | +USD 4.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 33.8 M | 1.65% |
116,839
-1,986
| -2% | -USD 568 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Woodward
WWD
USD 19.2 mil M
| USD 25.2 M | 1.23% |
59,158
-212
| -0.4% | -USD 80.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.06 B
| USD 20.7 M | 1.01% |
57,875
-6,958
| -11% | -USD 2.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.6 M | 0.86% |
47,055
-2,826
| -6% | -USD 1.14 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 15.5 M | 0.75% |
200,779
-9,569
| -5% | -USD 702 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 12.7 M | 0.62% |
38,920
-2,031
| -5% | -USD 631 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.29 B
| USD 11.1 M | 0.54% |
55,505
-3,895
| -7% | -USD 801 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 11 M | 0.54% |
90,853
-1,503
| -2% | -USD 171 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 9.9 M | 0.48% |
28,885
-1,861
| -6% | -USD 597 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 9.11 M | 0.44% |
9,740
-855
| -8% | -USD 852 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
USD 259 mil M
| USD 8.62 M | 0.42% |
28,924
-1,992
| -6% | -USD 553 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 7.89 M | 0.38% |
75,927
-4,338
| -5% | -USD 446 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 6.75 M | 0.33% |
54,374
-1,218
| -2% | -USD 147 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 6.07 M | 0.3% |
31,864
+30,146
| +1,755% | +USD 5.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 173 mil M
| USD 5.99 M | 0.29% |
22,163
-1,662
| -7% | -USD 477 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 5.81 M | 0.28% |
38,338
-3,511
| -8% | -USD 555 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Western Trust Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First Western Trust Bank mantenía 224 posiciones por un valor de USD 2051 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 1980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de First Western Trust Bank muestra 19 nuevos, Aumentaron 60, 107 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 21,021 acciones con un valor de USD 3.89 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de First Western Trust Bank en T2 2026 fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 21,021 acciones por un valor de USD 3.89 M.
- First Western Trust Bank fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.15 M.
- La mayor reducción de First Western Trust Bank durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.04 M.
- First Western Trust Bank cerró por completo su posición en PayPal en T2 2026, con una venta estimada de USD 652 k.
- Las diez principales posiciones de First Western Trust Bank representan 80% de su cartera de USD 2051 M en T2 2026.
- First Western Trust Bank abrió 19 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First Western Trust Bank aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2051 M.
Según el Informe 13F de First Western Trust Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.