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Foster Dykema Cabot & Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1721 M
Rotación
3.94%
Rendimiento estimado a 1 año
20.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+9.5%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.57%
Posición
330
Nuevas
7
Aumentadas
22
Reducidas
41
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 340 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 335 k |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 327 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 828 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.27% |
| 2 | Tecnología | 13.38% |
| 3 | Industriales | 11.1% |
| 4 | Finanzas | 9.15% |
| 5 | Atención médica | 5.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 311 M | 18.06% |
415,216
-1,785
| -0.4% | -USD 1.29 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 244 M | 14.2% |
4,831,585
+72,490
| +2% | +USD 3.66 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8898 M
| USD 214 M | 12.43% |
4,228,824
+74,100
| +2% | +USD 3.74 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 86.6 M | 5.03% |
980,368
-22,556
| -2% | -USD 1.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
USD 93 mil M
| USD 68.8 M | 4% |
95,528
-4,784
| -5% | -USD 3.27 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 58.8 M | 3.42% |
164,599
-527
| -0.3% | -USD 190 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 56 M | 3.25% |
234,823
-1,606
| -0.7% | -USD 403 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 42.8 M | 2.49% |
114,756
+829
| +0.7% | +USD 335 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 42 M | 2.44% |
44,950
-139
| -0.3% | -USD 138 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 38.8 M | 2.26% |
114,771
+1,022
| +0.9% | +USD 327 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 38.8 M | 2.25% |
118,488
+14
| +0% | +USD 4.35 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 38.3 M | 2.22% |
37,840
+74
| +0.2% | +USD 72.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 38.1 M | 2.21% |
89,386
-2,052
| -2% | -USD 828 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 37.4 M | 2.18% |
187,161
-1,917
| -1% | -USD 394 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 33.6 M | 1.95% |
28,025
-48
| -0.2% | -USD 49 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 28.9 M | 1.68% |
58,233
+441
| +0.8% | +USD 195 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 28.6 M | 1.66% |
75,826
+435
| +0.6% | +USD 174 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 28.6 M | 1.66% |
128,426
+112
| +0.1% | +USD 24.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 27.7 M | 1.61% |
55,263
-638
| -1% | -USD 307 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 26.9 M | 1.56% |
93,009
-1,327
| -1% | -USD 380 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Cintas
CTAS
USD 84.3 mil M
| USD 26 M | 1.51% |
152,915
+1,276
| +0.8% | +USD 221 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 25.7 M | 1.49% |
266,087
-7,719
| -3% | -USD 741 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
USD 72.5 mil M
| USD 22 M | 1.28% |
43,114
+3
| +0% | +USD 1.73 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 20.9 M | 1.22% |
41,685
-3,418
| -8% | -USD 1.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 19.7 M | 1.14% |
53,235
-257
| -0.5% | -USD 91.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Dykema Cabot & Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Foster Dykema Cabot & Partners mantenía 330 posiciones por un valor de USD 1721 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 1572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.9%. Foster Dykema Cabot & Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 330 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Foster Dykema Cabot & Partners en T2 2026 fue SpaceX: 2,000 acciones por un valor de USD 342 k.
- Foster Dykema Cabot & Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.74 M.
- La mayor reducción de Foster Dykema Cabot & Partners durante T2 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 3.27 M.
- Foster Dykema Cabot & Partners cerró por completo su posición en General Mills en T2 2026, con una venta estimada de USD 80.8 k.
- Las diez principales posiciones de Foster Dykema Cabot & Partners representan 68% de su cartera de USD 1721 M en T2 2026.
- Foster Dykema Cabot & Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Foster Dykema Cabot & Partners aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1721 M.
Según el Informe 13F de Foster Dykema Cabot & Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.