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Everence Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1900 M
Rotación
27.34%
Rendimiento estimado a 1 año
39.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+551.6%
AUM
USD 1900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 260 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 2.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.93%
Posición
951
Nuevas
162
Aumentadas
146
Reducidas
105
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Republic Services
RSG
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 7.6 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.58% |
| 2 | Varios | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 10.47% |
| 4 | Atención médica | 8.7% |
| 5 | Industriales | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 100 M | 5.24% |
498,107
+1,062
| +0.2% | +USD 218 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 95.9 M | 5.05% |
331,457
-1,551
| -0.5% | -USD 444 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.7 M | 2.67% |
135,978
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 44.5 M | 2.34% |
124,440
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 38.9 M | 2.05% |
102,919
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 36 M | 1.89% |
151,010
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35.6 M | 1.87% |
100,630
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 29.1 M | 1.53% |
25,211
-543
| -2% | -USD 407 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 28.8 M | 1.52% |
51,211
-59
| -0.1% | -USD 36.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 26.4 M | 1.39% |
62,842
-931
| -1% | -USD 370 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 25.7 M | 1.35% |
21,410
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.5 M | 1.23% |
71,665
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 23 M | 1.21% |
31,873
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 22.4 M | 1.18% |
38,530
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15 M | 0.79% |
59,055
+3,112
| +6% | +USD 725 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 14.3 M | 0.75% |
40,656
+3,487
| +9% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 13.8 M | 0.73% |
121,850
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.7 M | 0.72% |
54,506
+1,335
| +3% | +USD 287 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 13.5 M | 0.71% |
31,227
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.9 M | 0.68% |
37,706
-1,722
| -4% | -USD 553 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 12.4 M | 0.65% |
88,826
-18,620
| -17% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 11.5 M | 0.61% |
98,040
-6,183
| -6% | -USD 647 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 10.7 M | 0.56% |
72,997
-3,009
| -4% | -USD 438 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 9.9 M | 0.52% |
173,310
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 9.46 M | 0.5% |
18,872
+1,562
| +9% | +USD 750 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Everence Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Everence Capital Management mantenía 951 posiciones por un valor de USD 1900 M, un aumento de 16% frente a los USD 1640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Everence Capital Management muestra 162 nuevos, Aumentaron 146, 105 reducidas y 98 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 39,424 acciones con un valor de USD 3.26 M. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 7.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Everence Capital Management en T2 2026 fue Wells Fargo: 39,424 acciones por un valor de USD 3.26 M.
- Everence Capital Management fue quien más aumentó su posición en Republic Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.07 M.
- La mayor reducción de Everence Capital Management durante T2 2026 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
- Everence Capital Management cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.6 M.
- Las diez principales posiciones de Everence Capital Management representan 32% de su cartera de USD 1900 M en T2 2026.
- Everence Capital Management abrió 162 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Everence Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1900 M.
Según el Informe 13F de Everence Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.