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Stratos Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1821 M
Rotación
14.99%
Rendimiento estimado a 1 año
21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1821 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.43%
Posición
674
Nuevas
65
Aumentadas
277
Reducidas
242
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 60.7 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 5.83 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 5.64 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 40.8 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.11 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.63% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 93.6 M | 5.14% |
125,400
+15,608
| +14% | +USD 11.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 64.6 M | 3.55% |
223,202
-31,857
| -12% | -USD 9.11 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 61.3 M | 3.37% |
2,769,082
+2,739,342
| +9,211% | +USD 60.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 61.2 M | 3.36% |
305,934
-5,534
| -2% | -USD 1.14 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 34.6 M | 1.9% |
1,548,074
+260,372
| +20% | +USD 5.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.2 M | 1.82% |
139,239
-4,059
| -3% | -USD 1.02 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 25.4 M | 1.39% |
749,286
-8,831
| -1% | -USD 293 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24.6 M | 1.35% |
68,878
-3,321
| -5% | -USD 1.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 23.5 M | 1.29% |
41,772
+981
| +2% | +USD 600 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 22.9 M | 1.26% |
64,895
-1,836
| -3% | -USD 656 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 21.5 M | 1.18% |
63,171
+1,643
| +3% | +USD 376 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.4 M | 1.18% |
57,472
+663
| +1% | +USD 268 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 19.2 M | 1.06% |
63,968
-512
| -0.8% | -USD 144 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 19.1 M | 1.05% |
235,642
+42,266
| +22% | +USD 3.18 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 18.6 M | 1.02% |
118,306
-5,323
| -4% | -USD 812 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.2 M | 1% |
24,705
-2,459
| -9% | -USD 1.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18 M | 0.99% |
55,138
-95
| -0.2% | -USD 29.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 17.9 M | 0.98% |
84,246
+4,388
| +5% | +USD 898 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.7 M | 0.92% |
24,342
+8,422
| +53% | +USD 5.61 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.5 M | 0.9% |
44,483
+51
| +0.1% | +USD 18.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.3 M | 0.9% |
202,880
-3,196
| -2% | -USD 248 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 16.3 M | 0.89% |
139,132
+41,962
| +43% | +USD 4.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 15.6 M | 0.86% |
343,775
+33,484
| +11% | +USD 1.53 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 15.5 M | 0.85% |
42,169
+839
| +2% | +USD 348 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 15.1 M | 0.83% |
179,938
-3,005
| -2% | -USD 246 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stratos Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stratos Wealth Advisors mantenía 674 posiciones por un valor de USD 1821 M, un aumento de 12% frente a los USD 1629 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stratos Wealth Advisors muestra 65 nuevos, Aumentaron 277, 242 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 111,966 acciones con un valor de USD 5.64 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 40.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stratos Wealth Advisors en T2 2026 fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 111,966 acciones por un valor de USD 5.64 M.
- Stratos Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 60.7 M.
- La mayor reducción de Stratos Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 9.11 M.
- Stratos Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 40.8 M.
- Las diez principales posiciones de Stratos Wealth Advisors representan 24% de su cartera de USD 1821 M en T2 2026.
- Stratos Wealth Advisors abrió 65 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stratos Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1821 M.
Según el Informe 13F de Stratos Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.