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Stratos Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.2億
売買回転率
14.99%
推定1年リターン
21.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.78%
1年予想リターン
+21.76%
3年間の予想リターン
+65.73%
5年予想リターン
+76.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+12%)
資金フロー
+$2669万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.43%
保有額
674
新規
65
買い増し
277
減少
242
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$6075万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1132万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$583万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$564万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$561万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$4083万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$911万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$570万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$494万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$373万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.63% |
| 2 | 情報技術 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9365万 | 5.14% |
125,400
+15,608
| +14% | +$1132万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6459万 | 3.55% |
223,202
-31,857
| -12% | -$911万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $6131万 | 3.37% |
2,769,082
+2,739,342
| +9,211% | +$6075万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6121万 | 3.36% |
305,934
-5,534
| -2% | -$114万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $3463万 | 1.9% |
1,548,074
+260,372
| +20% | +$583万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3319万 | 1.82% |
139,239
-4,059
| -3% | -$102万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2536万 | 1.39% |
749,286
-8,831
| -1% | -$29.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2462万 | 1.35% |
68,878
-3,321
| -5% | -$120万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2353万 | 1.29% |
41,772
+981
| +2% | +$60万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2293万 | 1.26% |
64,895
-1,836
| -3% | -$65.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2154万 | 1.18% |
63,171
+1,643
| +3% | +$37.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2144万 | 1.18% |
57,472
+663
| +1% | +$26.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1922万 | 1.06% |
63,968
-512
| -0.8% | -$14.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1910万 | 1.05% |
235,642
+42,266
| +22% | +$318万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1857万 | 1.02% |
118,306
-5,323
| -4% | -$81.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1819万 | 1% |
24,705
-2,459
| -9% | -$169万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1805万 | 0.99% |
55,138
-95
| -0.2% | -$2.95万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1793万 | 0.98% |
84,246
+4,388
| +5% | +$89.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1672万 | 0.92% |
24,342
+8,422
| +53% | +$561万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1646万 | 0.9% |
44,483
+51
| +0.1% | +$1.82万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1635万 | 0.9% |
202,880
-3,196
| -2% | -$24.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1629万 | 0.89% |
139,132
+41,962
| +43% | +$490万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1564万 | 0.86% |
343,775
+33,484
| +11% | +$153万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1553万 | 0.85% |
42,169
+839
| +2% | +$34.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1507万 | 0.83% |
179,938
-3,005
| -2% | -$24.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Stratos Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stratos Wealth Advisorsは674銘柄を保有し、保有額は$18.2億でした。前四半期の$16.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
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- Stratos Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$18.2億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のStratos Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。