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Stratos Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.2억
회전율
14.99%
1년 추정 수익률
21.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.78%
1년 예상 수익률
+21.76%
3년 예상 수익률
+65.73%
5년 예상 수익률
+76.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.2억
AUM 성장
+US$1.92억
(+12%)
자금 흐름
+US$2669만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.43%
보유액
674
신규
65
증가
277
축소
242
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$6075만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1132만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$583만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$564만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$4083만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$911만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$570만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$494만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$373만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.63% |
| 2 | 정보기술 | 12.39% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9365만 | 5.14% |
125,400
+15,608
| +14% | +US$1132만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6459만 | 3.55% |
223,202
-31,857
| -12% | -US$911만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$6131만 | 3.37% |
2,769,082
+2,739,342
| +9,211% | +US$6075만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6121만 | 3.36% |
305,934
-5,534
| -2% | -US$114만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$3463만 | 1.9% |
1,548,074
+260,372
| +20% | +US$583만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3319만 | 1.82% |
139,239
-4,059
| -3% | -US$102만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2536만 | 1.39% |
749,286
-8,831
| -1% | -US$29.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2462만 | 1.35% |
68,878
-3,321
| -5% | -US$120만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2353만 | 1.29% |
41,772
+981
| +2% | +US$60만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2293만 | 1.26% |
64,895
-1,836
| -3% | -US$65.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2154만 | 1.18% |
63,171
+1,643
| +3% | +US$37.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2144만 | 1.18% |
57,472
+663
| +1% | +US$26.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1922만 | 1.06% |
63,968
-512
| -0.8% | -US$14.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1910만 | 1.05% |
235,642
+42,266
| +22% | +US$318만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1857만 | 1.02% |
118,306
-5,323
| -4% | -US$81.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1819만 | 1% |
24,705
-2,459
| -9% | -US$169만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1805만 | 0.99% |
55,138
-95
| -0.2% | -US$2.95만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1793만 | 0.98% |
84,246
+4,388
| +5% | +US$89.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1672만 | 0.92% |
24,342
+8,422
| +53% | +US$561만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1646만 | 0.9% |
44,483
+51
| +0.1% | +US$1.82만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1635만 | 0.9% |
202,880
-3,196
| -2% | -US$24.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1629만 | 0.89% |
139,132
+41,962
| +43% | +US$490만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1564만 | 0.86% |
343,775
+33,484
| +11% | +US$153만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1553만 | 0.85% |
42,169
+839
| +2% | +US$34.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1507만 | 0.83% |
179,938
-3,005
| -2% | -US$24.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Stratos Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stratos Wealth Advisors는 US$18.2억 상당의 674개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Stratos Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 65개, 277개 증가, 242개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 111,966주를 보유했으며 가치는 US$564만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$4083만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Stratos Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, US$564만 상당의 111,966주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratos Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$6075만 규모예요.
- Stratos Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$911만예요.
- Stratos Wealth Advisors는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4083만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratos Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 24%를 차지해요.
- Stratos Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Stratos Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$18.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Stratos Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.