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Goldentree Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
1.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.54%
1년 예상 수익률
+1.39%
3년 예상 수익률
+27.68%
5년 예상 수익률
+74.59%
10년 예상 수익률
+135.76%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$3353만
(+2%)
자금 흐름
+US$5152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.2%
보유액
42
신규
13
증가
5
축소
9
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.65억 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.38억 |
| 3 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$5896만 |
| 4 |
Carvana
CVNA
|
+US$5477만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$5292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$1.61억 |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$9699만 |
| 3 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$8337만 |
| 4 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+US$5130만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$4900만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 31.63% |
| 2 | 건강관리 | 26.4% |
| 3 | 임의소비재 | 9.25% |
| 4 | 부동산 | 8.81% |
| 5 | 산업재 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$3.16억 | 18.39% |
12,898,317
+6,376,908
| +98% | +US$1.65억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$1.71억 | 9.92% |
34,665,731
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
Waystar Holding Corp
WAY
US$53.7억
| US$1.26억 | 7.34% |
6,160,110
+1,716,439
| +39% | +US$3610만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$1.18억 | 6.84% |
+828,085
| 신규 | +US$1.38억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
CBRE Group
CBRE
US$379억
| US$7436만 | 4.32% |
553,001
-165,614
| -23% | -US$2282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$135억
| US$7084만 | 4.12% |
294,435
-181,115
| -38% | -US$3968만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Elastic
ESTC
US$99.3억
| US$6583만 | 3.83% |
1,156,383
-273,000
| -19% | -US$1464만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.6억
| US$6483만 | 3.77% |
1,359,953
-701,497
| -34% | -US$2722만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Resideo Technologies
REZI
US$25.2억
| US$5876만 | 3.42% |
1,892,416
+201,073
| +12% | +US$692만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
US$38.3억
| US$5609만 | 3.26% |
1,518,180
+1,002,180
| +194% | +US$4225만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Warrior Met Coal
HCC
US$44.9억
| US$5283만 | 3.07% |
+652,071
| 신규 | +US$5896만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Carvana
CVNA
US$646억
| US$5089만 | 2.96% |
+774,333
| 신규 | +US$5477만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Celanese
CE
US$52.5억
| US$5030만 | 2.92% |
1,095,392
+564,485
| +106% | +US$3267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$4718만 | 2.74% |
+1,141,747
| 신규 | +US$5292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Bausch + Lomb
BLCO
US$59.3억
| US$4396만 | 2.56% |
2,660,508
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$4373만 | 2.54% |
+155,495
| 신규 | +US$4667만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
US$71.6억
| US$4348만 | 2.53% |
909,457
-3,862,408
| -81% | -US$1.61억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$719억
| US$4059만 | 2.36% |
+57,000
| 신규 | +US$3756만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Compass
COMP
US$69.2억
| US$3502만 | 2.04% |
+2,844,690
| 신규 | +US$2369만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Versant Media Group
VSNT
US$43.9억
| US$3390만 | 1.97% |
942,874
-363,086
| -28% | -US$1458만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.49억
| US$2692만 | 1.56% |
+744,889
| 신규 | +US$2545만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
EPR Properties
EPR
US$41.6억
| US$2596만 | 1.51% |
+448,299
| 신규 | +US$2549만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Liftoff Mobile
LFTO
US$27.5억
| US$2025만 | 1.18% |
+844,505
| 신규 | +US$2189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
CoreCivic
CXW
US$29.6억
| US$1628만 | 0.95% |
+536,000
| 신규 | +US$1215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.3억
| US$1628만 | 0.95% |
501,768
-827,807
| -62% | -US$2624만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Goldentree Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Goldentree Asset Management는 US$17.2억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Goldentree Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 5개 증가, 9개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charter Communications으로, 828,085주를 보유했으며 가치는 US$1.18억였어요. 가장 큰 매도 종목은 MGM Resorts International으로, 추정 금액은 US$1.61억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Goldentree Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Charter Communications으로, US$1.18억 상당의 828,085주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goldentree Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.65억 규모예요.
- Goldentree Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MGM Resorts International이며, 추정 감소액은 US$1.61억예요.
- Goldentree Asset Management는 2026년 2분기에 Norwegian Cruise Line 보유분을 전량 매도해 추정 US$9699만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goldentree Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 65%를 차지해요.
- Goldentree Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Goldentree Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Goldentree Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.