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Evensky & Katz 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.4억
회전율
0%
1년 추정 수익률
22.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.09%
1년 예상 수익률
+22.01%
3년 예상 수익률
+57.09%
5년 예상 수익률
+52.8%
10년 예상 수익률
+172.83%
AUM
US$19.4억
AUM 성장
+US$1.78억
(+10%)
자금 흐름
-US$2741만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.78%
보유액
72
신규
–
증가
40
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$246만 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$173만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$135만 |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+US$1576만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$500만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$487만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$301만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2.62억 | 13.54% |
1,596,396
+15,486
| +1% | +US$246만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2.31억 | 11.95% |
7,987,057
-178,442
| -2% | -US$500만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2.27억 | 11.72% |
6,091,469
+35,920
| +0.6% | +US$135만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1.45억 | 7.47% |
1,160,062
-40,839
| -3% | -US$487만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1.43억 | 7.41% |
336,531
-4,274
| -1% | -US$176만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$9293만 | 4.8% |
2,286,699
-76,506
| -3% | -US$301만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$8043만 | 4.15% |
1,381,942
+57,086
| +4% | +US$333만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$7696만 | 3.97% |
207,968
-7,675
| -4% | -US$274만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$6893만 | 3.56% |
765,065
-10,079
| -1% | -US$83.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6194만 | 3.2% |
261,759
+433
| +0.2% | +US$9.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86억
| US$6071만 | 3.14% |
753,800
+16,803
| +2% | +US$132만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5899만 | 3.05% |
80,111
-1,554
| -2% | -US$107만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$5858만 | 3.03% |
289,110
+1,135
| +0.4% | +US$22.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$5291만 | 2.73% |
850,580
+12,092
| +1% | +US$76.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$4866만 | 2.51% |
329,371
-5,812
| -2% | -US$82.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.8억
| US$3347만 | 1.73% |
753,584
-40,698
| -5% | -US$181만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$2775만 | 1.43% |
254,349
-12,356
| -5% | -US$127만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2769만 | 1.43% |
547,556
+3,771
| +0.7% | +US$19만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1590만 | 0.82% |
80,442
-2,482
| -3% | -US$48만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1534만 | 0.79% |
155,002
+6,556
| +4% | +US$64.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$1344만 | 0.69% |
40,556
-496
| -1% | -US$15.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1298만 | 0.67% |
42,827
+342
| +0.8% | +US$9.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1241만 | 0.64% |
136,729
-4,688
| -3% | -US$41.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$953만 | 0.49% |
115,060
-6,303
| -5% | -US$50.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$804만 | 0.42% |
82,927
+17,864
| +27% | +US$173만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Evensky & Katz의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evensky & Katz는 US$19.4억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Evensky & Katz는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 72개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evensky & Katz로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- Evensky & Katz의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF이며, 추정 감소액은 US$1576만예요.
- Evensky & Katz의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.4억 중 72%를 차지해요.
- Evensky & Katz는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Evensky & Katz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$19.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Evensky & Katz의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.