Evensky & Katz 포트폴리오 보유 종목
Evensky & Katz / Foldes Wealth Management is a fee-only wealth management firm serving corporate executives, physicians, business owners, retirees and other affluent clients. Harold Evensky started the firm in 1985 with his cousin Peter Brown as Evensky & Brown, and in 1990 Deena Katz merged her practice into it, creating Evensky, Brown & Katz. Evensky and Katz, both former Texas Tech University professors, have written books and articles used as key financial education resources, and the firm's published research includes a "two bucket" cash flow strategy and a "core and satellite" strategy. In 2014 the firm merged with Foldes Financial Management, which Steven Foldes, a former client who had popularized "jellies" sandals in the early 1980s, started in 1996.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$684만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$357만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$224만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$105만 |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$60.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$752만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$515만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$401만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$289만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513억
| US$110만 | 0.06% |
4,831
+15
| +0.3% | +US$3.5천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$94.8만 | 0.05% |
1,353
+665
| +97% | +US$46.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$774억
| US$93.3만 | 0.05% |
3,357
-42
| -1% | -US$1.23만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
54
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$63.1만 | 0.03% |
13,361
+97
| +0.7% | +US$4.64천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
55
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$62.9만 | 0.03% |
17,261
-26
| -0.2% | -US$950 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
56
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73억
| US$53만 | 0.03% |
18,471
+173
| +0.9% | +US$5천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
57
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$225억
| US$44.8만 | 0.02% |
13,718
-1,054
| -7% | -US$3.61만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$545억
| US$42.6만 | 0.02% |
4,213
-778
| -16% | -US$8.17만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
59
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$41만 | 0.02% |
8,785
+657
| +8% | +US$3.12만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2319억
| US$36.3만 | 0.02% |
5,136
+202
| +4% | +US$1.45만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
61
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6억
| US$32.6만 | 0.02% |
3,551
-79,376
| -96% | -US$752만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$22.6만 | 0.01% |
977
+4
| +0.4% | +US$976 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1193억
| US$16.3만 | 0.01% |
2,743
+258
| +10% | +US$1.54만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1076억
| US$13.6만 | 0.01% |
999
+266
| +36% | +US$3.85만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
65
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$12.8만 | 0.01% |
5,801
+62
| +1% | +US$1.41천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1959억
| US$12.8만 | 0.01% |
591
+25
| +4% | +US$5.56천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
67
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$782억
| US$11.3만 | 0.01% |
1,086
+315
| +41% | +US$3.34만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
68
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
2,582
+3
| +0.1% | +US$103 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
69
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$143억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
136
-52
| -28% | -US$1.15만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
70
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$2.07억
| – | – |
-678
| 청산됨 | -US$2.2만 | – |
|
71
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$497억
| – | – |
-656
| 청산됨 | -US$2.9만 | – |
|
72
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| – | – |
-462
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
유사한 펀드
Evensky & Katz의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evensky & Katz의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$19.1억였으며 전 분기 US$19.4억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Evensky & Katz 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 3개 포지션을 정리해, 72개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Evensky & Katz 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$684만 규모예요.
- Evensky & Katz의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$752만예요.
- Evensky & Katz 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evensky & Katz의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.1억 중 72% 비중을 차지해요.
- Evensky & Katz 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Evensky & Katz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$19.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Evensky & Katz의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.