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Evensky & Katz Portfolio-Positionen
AUM
1,94 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,83 %
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-27,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,78 %
Position
72
Neu
–
Aufgestockt
40
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
37.632
+28
| +0,1 % | +800 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
52
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
4.816
-413
| -8 % | -92.252 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
3.399
-130
| -4 % | -36.532 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,03 % |
13.264
+14
| +0,1 % | +676 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
55
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,03 % |
17.287
-567
| -3 % | -20.245 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,03 % |
4.991
+19
| +0,4 % | +2.032 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
57
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,03 % |
14.772
-1.096
| -7 % | -36.217 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,03 % |
18.298
+172
| +0,9 % | +4.996 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 472.000 $ | 0,02 % |
688
+93
| +16 % | +61.997 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
60
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,02 % |
8.128
+122
| +2 % | +5.839 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
61
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,02 % |
4.934
+291
| +6 % | +20.270 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
62
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
462
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
973
-275
| -22 % | -63.969 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
2.485
-1.102
| -31 % | -64.767 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
65
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,01 % |
5.739
+59
| +1 % | +1.365 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
566
+15
| +3 % | +3.132 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
733
-282
| -28 % | -38.700 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
68
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
2.579
-502
| -16 % | -16.536 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
771
+9
| +1 % | +926 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
188
+1
| +0,5 % | +209 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
71
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
656
+2
| +0,3 % | +86 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
72
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
210 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
678
-489.308
| -100 % | -15,8 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von Evensky & Katz für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evensky & Katz 72 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Evensky & Katz eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 72 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Evensky & Katz hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evensky & Katz im Q2 2026 entfiel auf DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Evensky & Katz machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
- Evensky & Katz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evensky & Katz stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evensky & Katz für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .