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Evensky & Katz

Evensky & Katz Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,83 %
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
Kapitalfluss
-27,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,78 %
Position
72
Neu
–
Aufgestockt
40
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,33 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,46 Mio. $
3
CORP-Symbol
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
+1,73 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,35 Mio. $
5
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAPE-Symbol
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
+15,8 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+5 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+4,87 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+3,01 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,32 %
111.311
+1.278
+1 % +67.104 $
2022 Q3
15 Quartale
MDY-Symbol
27
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,28 %
7.654
+415
+6 % +277.904 $
2019 Q1
29 Quartale
SCHO-Symbol
28
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,28 %
222.902
-10.040
-4 % -242.682 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
29
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,26 %
71.295
+1.018
+1 % +68.027 $
2021 Q2
20 Quartale
AVDE-Symbol
30
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,25 %
53.391
-885
-2 % -79.364 $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,24 %
6.345
+1.033
+19 % +748.932 $
2013 Q2
52 Quartale
IQLT-Symbol
32
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,24 %
94.610
-4.051
-4 % -197.977 $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,24 %
6.149
+11
+0,2 % +8.010 $
2013 Q2
52 Quartale
IWB-Symbol
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,21 %
9.820
+1
+0 % +396 $
2013 Q2
52 Quartale
IJS-Symbol
35
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,2 %
28.481
-832
-3 % -107.328 $
2015 Q1
45 Quartale
BSV-Symbol
36
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,2 %
49.579
+6.701
+16 % +522.946 $
2019 Q1
29 Quartale
SCHF-Symbol
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,19 %
130.254
+2.306
+2 % +62.167 $
2013 Q2
52 Quartale
TFI-Symbol
38
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,16 %
66.957
+4.366
+7 % +198.771 $
2019 Q1
29 Quartale
DFSV-Symbol
39
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,26 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,14 %
67.753
+153
+0,2 % +5.719 $
2022 Q3
15 Quartale
IWR-Symbol
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,12 %
20.831
+40
+0,2 % +4.207 $
2019 Q1
29 Quartale
AVEM-Symbol
41
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,12 %
23.101
+27
+0,1 % +2.490 $
2022 Q3
15 Quartale
SUB-Symbol
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,11 %
20.189
+1.112
+6 % +118.363 $
2022 Q2
16 Quartale
JHSC-Symbol
43
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
688 Mio. $
2,08 Mio. $ 0,11 %
42.913
+84
+0,2 % +3.901 $
2019 Q1
29 Quartale
VIOV-Symbol
44
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,11 %
17.424
-1.642
-9 % -181.909 $
2018 Q4
30 Quartale
BND-Symbol
45
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,1 %
25.620
-255
-1 % -18.712 $
2022 Q3
15 Quartale
IJH-Symbol
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,08 %
21.050
-520
-2 % -38.155 $
2019 Q3
27 Quartale
IDEV-Symbol
47
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,08 %
17.996
-879
-5 % -77.897 $
2020 Q2
24 Quartale
IWS-Symbol
48
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,07 %
8.343
+25
+0,3 % +3.945 $
2013 Q2
52 Quartale
JHEM-Symbol
49
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
913 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,06 %
29.448
+77
+0,3 % +2.990 $
2018 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,06 %
12.152
+125
+1 % +12.007 $
2019 Q1
29 Quartale
1
2
3

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Segment Wealth Management
Segment Wealth Management Houston, Texas 1,93 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eversept Partners
Eversept Partners New York 1,93 Mrd. $ AUM 160,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York 1,95 Mrd. $ AUM 42,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evensky & Katz für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evensky & Katz 72 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Evensky & Katz eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 72 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Evensky & Katz hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evensky & Katz im Q2 2026 entfiel auf DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Evensky & Katz machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
  • Evensky & Katz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evensky & Katz stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evensky & Katz für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .