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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 6,27 % |
326.748
+6.241
| +2 % | +2,23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 81,9 Mio. $ | 4,25 % |
163.605
-378
| -0,2 % | -181.724 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 3,63 % |
59.538
-1.711
| -3 % | -1,75 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 64,1 Mio. $ | 3,33 % |
169.801
-2.564
| -1 % | -1,03 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 2,93 % |
76.710
+873
| +1 % | +600.642 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 2,62 % |
25.422
+40
| +0,2 % | +63.669 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 48,5 Mio. $ | 2,52 % |
242.587
+1.255
| +0,5 % | +258.035 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 44,2 Mio. $ | 2,3 % |
152.914
+1.122
| +0,7 % | +320.932 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 2,25 % |
40.795
-495
| -1 % | -434.845 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 32,4 Mio. $ | 1,68 % |
90.647
-997
| -1 % | -358.885 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 29,2 Mio. $ | 1,51 % |
39
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,49 % |
253.512
+329
| +0,1 % | +40.843 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,47 % |
321.618
+23.490
| +8 % | +2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,46 % |
205.639
+1.402
| +0,7 % | +209.834 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 27,3 Mio. $ | 1,41 % |
73.059
+854
| +1 % | +345.529 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,41 % |
27.693
-24
| -0,1 % | -21.986 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,39 % |
304.768
+4.412
| +1 % | +318.032 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,31 % |
33.912
+160
| +0,5 % | +116.001 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,3 % |
105.219
+718
| +0,7 % | +174.609 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
20
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,29 % |
83.685
+487
| +0,6 % | +135.106 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
21
Visa
V
756 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,22 % |
68.283
+1.812
| +3 % | +581.733 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,21 % |
91.147
+874
| +1 % | +214.568 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,19 % |
30.383
+110
| +0,4 % | +87.212 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,16 % |
22.204
+326
| +1 % | +317.832 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,15 % |
59.636
+185
| +0,3 % | +68.224 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .