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Roffman Miller Associates

Roffman Miller Associates Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 2,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+298,67 %
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
Kapitalfluss
-7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,2 %
Position
88
Neu
2
Aufgestockt
39
Reduziert
46
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+17,3 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,75 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,31 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,44 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+18,3 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,9 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,18 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,64 Mio. $
5
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,85 %
2 Finanzwesen 15,74 %
3 Gesundheitswesen 10,74 %
4 Kommunikationsdienste 9,94 %
5 Industrie 9,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
134 Mio. $ 7,03 %
376.110
-8.046
-2 % -2,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
132 Mio. $ 6,9 %
456.155
+8.537
+2 % +2,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
97,1 Mio. $ 5,08 %
260.345
+2.725
+1 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
APH-Symbol
4
Amphenol
APH
196 Mrd. $
77,6 Mio. $ 4,06 %
879.766
-12.188
-1 % -878.554 $
2019 Q3
27 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
74,4 Mio. $ 3,89 %
227.318
-4.384
-2 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
67,3 Mio. $ 3,52 %
282.279
+3.917
+1 % +983.199 $
2019 Q3
27 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
67,1 Mio. $ 3,51 %
264.026
+230
+0,1 % +53.604 $
2013 Q2
52 Quartale
TXN-Symbol
8
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
64 Mio. $ 3,34 %
214.633
-7.851
-4 % -2,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
631 Mrd. $
57,8 Mio. $ 3,02 %
29.045
-1.033
-3 % -1,64 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
54,7 Mio. $ 2,86 %
391.859
+37.111
+10 % +3,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
212 Mrd. $
51,6 Mio. $ 2,7 %
152.667
-1.833
-1 % -586.880 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
47,7 Mio. $ 2,49 %
135.289
+132
+0,1 % +42.943 $
2013 Q2
52 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
139 Mrd. $
44,8 Mio. $ 2,34 %
131.341
-413
-0,3 % -134.707 $
2017 Q2
36 Quartale
NDSN-Symbol
14
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
43,9 Mio. $ 2,29 %
145.492
-1.687
-1 % -478.578 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
41,9 Mio. $ 2,19 %
122.175
-1.110
-0,9 % -356.360 $
2019 Q3
27 Quartale
RPM-Symbol
16
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
41,7 Mio. $ 2,18 %
375.529
-2.927
-0,8 % -305.318 $
2013 Q2
52 Quartale
AFL-Symbol
17
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
40,6 Mio. $ 2,12 %
345.878
-10.053
-3 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
40,1 Mio. $ 2,1 %
148.471
-558
-0,4 % -160.004 $
2013 Q2
52 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
113 Mrd. $
40,1 Mio. $ 2,09 %
127.268
+1.246
+1 % +392.646 $
2013 Q2
52 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
36,5 Mio. $ 1,91 %
163.078
-4.142
-2 % -885.346 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
34,7 Mio. $ 1,81 %
256.046
-1.997
-0,8 % -298.604 $
2013 Q2
52 Quartale
AME-Symbol
22
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,76 %
139.196
+1.540
+1 % +354.756 $
2019 Q3
27 Quartale
GD-Symbol
23
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,64 %
88.480
+1.026
+1 % +351.419 $
2023 Q3
11 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,53 %
228.418
+264
+0,1 % +30.901 $
2019 Q1
29 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
27,9 Mio. $ 1,46 %
23.289
+3.240
+16 % +3,31 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

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Southeastern Asset Management
Southeastern Asset Management Memphis, Tennessee 1,92 Mrd. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California 1,91 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell & Co Investment Adviser
Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hill Path Capital
Hill Path Capital New York 1,92 Mrd. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roffman Miller Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Roffman Miller Associates 88 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Roffman Miller Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 88 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Roffman Miller Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 78.215 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.
  • Roffman Miller Associates hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roffman Miller Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Roffman Miller Associates machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • Roffman Miller Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Roffman Miller Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Roffman Miller Associates für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .