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Roffman Miller Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
2,27%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,13%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
+68,87%
Retorno est. (5 anos)
+84,92%
Retorno est. (10 anos)
+298,67%
AUM
US$ 1,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 178 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 7,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,2%
Posição
88
Nova
2
Aumentada
39
Reduzida
46
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,31 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,85% |
| 2 | Financeiro | 15,74% |
| 3 | Saúde | 10,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,94% |
| 5 | Industriais | 9,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 134 mi | 7,03% |
376.110
-8.046
| -2% | -US$ 2,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 132 mi | 6,9% |
456.155
+8.537
| +2% | +US$ 2,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 97,1 mi | 5,08% |
260.345
+2.725
| +1% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 77,6 mi | 4,06% |
879.766
-12.188
| -1% | -US$ 879 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 74,4 mi | 3,89% |
227.318
-4.384
| -2% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 67,3 mi | 3,52% |
282.279
+3.917
| +1% | +US$ 983 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 67,1 mi | 3,51% |
264.026
+230
| +0,1% | +US$ 53,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 64 mi | 3,34% |
214.633
-7.851
| -4% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 57,8 mi | 3,02% |
29.045
-1.033
| -3% | -US$ 1,64 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 54,7 mi | 2,86% |
391.859
+37.111
| +10% | +US$ 3,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 51,6 mi | 2,7% |
152.667
-1.833
| -1% | -US$ 587 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 47,7 mi | 2,49% |
135.289
+132
| +0,1% | +US$ 42,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 44,8 mi | 2,34% |
131.341
-413
| -0,3% | -US$ 135 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 43,9 mi | 2,29% |
145.492
-1.687
| -1% | -US$ 479 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 41,9 mi | 2,19% |
122.175
-1.110
| -0,9% | -US$ 356 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 41,7 mi | 2,18% |
375.529
-2.927
| -0,8% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 40,6 mi | 2,12% |
345.878
-10.053
| -3% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 40,1 mi | 2,1% |
148.471
-558
| -0,4% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 40,1 mi | 2,09% |
127.268
+1.246
| +1% | +US$ 393 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 36,5 mi | 1,91% |
163.078
-4.142
| -2% | -US$ 885 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 34,7 mi | 1,81% |
256.046
-1.997
| -0,8% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 33,7 mi | 1,76% |
139.196
+1.540
| +1% | +US$ 355 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 31,3 mi | 1,64% |
88.480
+1.026
| +1% | +US$ 351 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 29,4 mi | 1,53% |
228.418
+264
| +0,1% | +US$ 30,9 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 27,9 mi | 1,46% |
23.289
+3.240
| +16% | +US$ 3,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Roffman Miller Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Roffman Miller Associates detinha 88 posições avaliadas em US$ 1,91 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Roffman Miller Associates abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 88 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Roffman Miller Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 78.215 ações no valor de US$ 17,3 mi.
- Roffman Miller Associates foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,75 mi.
- A maior redução de Roffman Miller Associates em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- As dez maiores posições de Roffman Miller Associates representam 43% de sua carteira de US$ 1,91 bi no T2 2026.
- Roffman Miller Associates abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Roffman Miller Associates subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Roffman Miller Associates referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.