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Roffman Miller Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
2.27%
1년 추정 수익률
28.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.13%
1년 예상 수익률
+28.29%
3년 예상 수익률
+68.87%
5년 예상 수익률
+84.92%
10년 예상 수익률
+298.67%
AUM
US$19.1억
AUM 성장
+US$1.78억
(+10%)
자금 흐름
-US$766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.2%
보유액
88
신규
2
증가
39
축소
46
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
7.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1726만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$375만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$331만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$244만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1827만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$290만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$218만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$164만 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.85% |
| 2 | 금융 | 15.74% |
| 3 | 건강관리 | 10.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.94% |
| 5 | 산업재 | 9.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.34억 | 7.03% |
376,110
-8,046
| -2% | -US$290만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.32억 | 6.9% |
456,155
+8,537
| +2% | +US$244만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9711만 | 5.08% |
260,345
+2,725
| +1% | +US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Amphenol
APH
US$1957억
| US$7756만 | 4.06% |
879,766
-12,188
| -1% | -US$87.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7441만 | 3.89% |
227,318
-4,384
| -2% | -US$136만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6728만 | 3.52% |
282,279
+3,917
| +1% | +US$98.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6705만 | 3.51% |
264,026
+230
| +0.1% | +US$5.36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$6398만 | 3.34% |
214,633
-7,851
| -4% | -US$218만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
ASML
ASML
US$6305억
| US$5778만 | 3.02% |
29,045
-1,033
| -3% | -US$164만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$5472만 | 2.86% |
391,859
+37,111
| +10% | +US$375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2118억
| US$5164만 | 2.7% |
152,667
-1,833
| -1% | -US$58.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4771만 | 2.49% |
135,289
+132
| +0.1% | +US$4.29만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Chubb
CB
US$1388억
| US$4475만 | 2.34% |
131,341
-413
| -0.3% | -US$13.5만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
14
Nordson
NDSN
US$180억
| US$4389만 | 2.29% |
145,492
-1,687
| -1% | -US$47.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$4192만 | 2.19% |
122,175
-1,110
| -0.9% | -US$35.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
RPM International
RPM
US$127억
| US$4174만 | 2.18% |
375,529
-2,927
| -0.8% | -US$30.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Aflac
AFL
US$601억
| US$4055만 | 2.12% |
345,878
-10,053
| -3% | -US$116만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$4013만 | 2.1% |
148,471
-558
| -0.4% | -US$16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130억
| US$4007만 | 2.09% |
127,268
+1,246
| +1% | +US$39.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$3652만 | 1.91% |
163,078
-4,142
| -2% | -US$88.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3467만 | 1.81% |
256,046
-1,997
| -0.8% | -US$29.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Ametek
AME
US$569억
| US$3368만 | 1.76% |
139,196
+1,540
| +1% | +US$35.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931억
| US$3134만 | 1.64% |
88,480
+1,026
| +1% | +US$35.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$2935만 | 1.53% |
228,418
+264
| +0.1% | +US$3.09만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2793만 | 1.46% |
23,289
+3,240
| +16% | +US$331만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Roffman Miller Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Roffman Miller Associates는 US$19.1억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Roffman Miller Associates는 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 88개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Roffman Miller Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1729만 상당의 78,215주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roffman Miller Associates로, 추정 증가액은 US$375만 규모예요.
- Roffman Miller Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1827만예요.
- Roffman Miller Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.1억 중 43%를 차지해요.
- Roffman Miller Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Roffman Miller Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$19.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Roffman Miller Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.