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Roffman Miller Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1913 M
Rotación
2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+298.67%
AUM
USD 1913 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 7.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.2%
Posición
88
Nuevas
2
Aumentadas
39
Reducidas
46
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.31 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.85% |
| 2 | Finanzas | 15.74% |
| 3 | Atención médica | 10.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.94% |
| 5 | Industriales | 9.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 134 M | 7.03% |
376,110
-8,046
| -2% | -USD 2.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 132 M | 6.9% |
456,155
+8,537
| +2% | +USD 2.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 97.1 M | 5.08% |
260,345
+2,725
| +1% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 77.6 M | 4.06% |
879,766
-12,188
| -1% | -USD 879 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 74.4 M | 3.89% |
227,318
-4,384
| -2% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 67.3 M | 3.52% |
282,279
+3,917
| +1% | +USD 983 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 67.1 M | 3.51% |
264,026
+230
| +0.1% | +USD 53.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 64 M | 3.34% |
214,633
-7,851
| -4% | -USD 2.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 57.8 M | 3.02% |
29,045
-1,033
| -3% | -USD 1.64 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 54.7 M | 2.86% |
391,859
+37,111
| +10% | +USD 3.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 51.6 M | 2.7% |
152,667
-1,833
| -1% | -USD 587 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 47.7 M | 2.49% |
135,289
+132
| +0.1% | +USD 42.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 44.8 M | 2.34% |
131,341
-413
| -0.3% | -USD 135 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 43.9 M | 2.29% |
145,492
-1,687
| -1% | -USD 479 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 41.9 M | 2.19% |
122,175
-1,110
| -0.9% | -USD 356 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 41.7 M | 2.18% |
375,529
-2,927
| -0.8% | -USD 305 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 40.6 M | 2.12% |
345,878
-10,053
| -3% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 40.1 M | 2.1% |
148,471
-558
| -0.4% | -USD 160 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 40.1 M | 2.09% |
127,268
+1,246
| +1% | +USD 393 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 36.5 M | 1.91% |
163,078
-4,142
| -2% | -USD 885 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 34.7 M | 1.81% |
256,046
-1,997
| -0.8% | -USD 299 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 33.7 M | 1.76% |
139,196
+1,540
| +1% | +USD 355 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 31.3 M | 1.64% |
88,480
+1,026
| +1% | +USD 351 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 29.4 M | 1.53% |
228,418
+264
| +0.1% | +USD 30.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 27.9 M | 1.46% |
23,289
+3,240
| +16% | +USD 3.31 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Roffman Miller Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Roffman Miller Associates mantenía 88 posiciones por un valor de USD 1913 M, un aumento de 10% frente a los USD 1735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Roffman Miller Associates abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 88 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Roffman Miller Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 78,215 acciones por un valor de USD 17.3 M.
- Roffman Miller Associates fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
- La mayor reducción de Roffman Miller Associates durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Las diez principales posiciones de Roffman Miller Associates representan 43% de su cartera de USD 1913 M en T2 2026.
- Roffman Miller Associates abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Roffman Miller Associates aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1913 M.
Según el Informe 13F de Roffman Miller Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.