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Symmetry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1961 M
Rotación
38.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1961 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 211 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 41.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.25%
Posición
313
Nuevas
104
Aumentadas
115
Reducidas
63
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.79 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.52 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 2.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Atención médica | 0.8% |
| 4 | Finanzas | 0.72% |
| 5 | Industriales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 298 M | 15.17% |
6,707,000
+12,043
| +0.2% | +USD 515 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 146 M | 7.46% |
426,885
-8,808
| -2% | -USD 2.63 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 136 M | 6.94% |
2,499,991
-41,962
| -2% | -USD 2.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 111 M | 5.67% |
2,983,850
+154,351
| +5% | +USD 5.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 103 M | 5.23% |
2,223,177
-25,663
| -1% | -USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 83.3 M | 4.25% |
667,861
-9,673
| -1% | -USD 1.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 77.2 M | 3.93% |
1,593,322
+107,654
| +7% | +USD 5.18 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 65.6 M | 3.35% |
893,966
+61,620
| +7% | +USD 4.52 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 62.1 M | 3.17% |
1,285,613
-31,726
| -2% | -USD 1.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 60.5 M | 3.08% |
1,487,895
+15,417
| +1% | +USD 606 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF
SMOM
USD 74.1 M
| USD 57.8 M | 2.95% |
2,077,026
-22,880
| -1% | -USD 621 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 52.7 M | 2.69% |
1,263,811
-26,299
| -2% | -USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 50.6 M | 2.58% |
948,588
+30,355
| +3% | +USD 1.58 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 49.5 M | 2.52% |
635,551
+15,141
| +2% | +USD 1.18 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 37.9 M | 1.93% |
172,738
+7,529
| +5% | +USD 1.58 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 35.1 M | 1.79% |
340,588
+2,744
| +0.8% | +USD 292 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 34.5 M | 1.76% |
357,531
+24,607
| +7% | +USD 2.34 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 31.4 M | 1.6% |
344,510
+12,284
| +4% | +USD 1.08 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.5 M | 1.56% |
105,541
+2,344
| +2% | +USD 670 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 28.5 M | 1.45% |
517,258
-28,991
| -5% | -USD 1.52 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 26.1 M | 1.33% |
397,745
+8,086
| +2% | +USD 530 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 20.7 M | 1.05% |
561,258
-24,801
| -4% | -USD 911 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 19.3 M | 0.98% |
179,029
+11,103
| +7% | +USD 1.19 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.6 M | 0.74% |
72,985
+49,874
| +216% | +USD 10.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.9 M | 0.71% |
37,690
-11
| -0% | -USD 3.93 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
PGP
Revisión del portafolio de Symmetry Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Symmetry Partners mantenía 313 posiciones por un valor de USD 1961 M, un aumento de 12% frente a los USD 1750 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Symmetry Partners muestra 104 nuevos, Aumentaron 115, 63 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 49,408 acciones con un valor de USD 2.51 M. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 19.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Symmetry Partners en T2 2026 fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 49,408 acciones por un valor de USD 2.51 M.
- Symmetry Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Symmetry Partners durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 19.2 M.
- Symmetry Partners cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.38 M.
- Las diez principales posiciones de Symmetry Partners representan 58% de su cartera de USD 1961 M en T2 2026.
- Symmetry Partners abrió 104 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Symmetry Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1961 M.
Según el Informe 13F de Symmetry Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.