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McKinley Carter Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1964 M
Rotación
5.71%
Rendimiento estimado a 1 año
13.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.99%
AUM
USD 1964 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.2 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.14%
Posición
333
Nuevas
9
Aumentadas
115
Reducidas
141
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 37.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.48 M |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 36.4 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 6.19 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.61% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Industriales | 3.36% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.75% |
| 5 | Finanzas | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 156 M | 7.92% |
3,754,685
+117,247
| +3% | +USD 4.97 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 134 M | 6.8% |
174,406
+2,611
| +2% | +USD 1.99 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 109 M | 5.56% |
2,523,780
+76,809
| +3% | +USD 3.44 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 91.6 M | 4.66% |
2,330,327
+30,675
| +1% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 67.4 M | 3.43% |
161,976
-87,456
| -35% | -USD 36.4 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 62.2 M | 3.17% |
657,700
+5,503
| +0.8% | +USD 535 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 47.8 M | 2.43% |
251,267
+198,020
| +372% | +USD 37.3 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 43.1 M | 2.2% |
507,627
-11,983
| -2% | -USD 1.03 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.1 M | 1.99% |
117,407
-2,864
| -2% | -USD 920 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 39 M | 1.98% |
969,757
+631,202
| +186% | +USD 25.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 37.4 M | 1.9% |
529,193
-2,575
| -0.5% | -USD 185 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 35.3 M | 1.8% |
364,714
-3,739
| -1% | -USD 369 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 32.3 M | 1.65% |
276,452
-2,740
| -1% | -USD 315 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 29 M | 1.47% |
418,125
+3,444
| +0.8% | +USD 237 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 26.7 M | 1.36% |
76,146
-1,246
| -2% | -USD 469 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 25.7 M | 1.31% |
74,577
+831
| +1% | +USD 288 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 24.1 M | 1.23% |
192,118
-4,895
| -2% | -USD 599 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.1 M | 1.13% |
96,885
+2,510
| +3% | +USD 538 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21 M | 1.07% |
40,884
-465
| -1% | -USD 215 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 19.4 M | 0.99% |
398,493
-795
| -0.2% | -USD 39.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 18.5 M | 0.94% |
206,345
-2,485
| -1% | -USD 230 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 18.2 M | 0.93% |
259,729
+103,824
| +67% | +USD 7.48 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.6 M | 0.89% |
129,176
+1,790
| +1% | +USD 259 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 17.5 M | 0.89% |
184,435
-4,691
| -2% | -USD 450 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 17.4 M | 0.89% |
89,110
-704
| -0.8% | -USD 130 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
PGP
Revisión del portafolio de McKinley Carter Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McKinley Carter Wealth Services mantenía 333 posiciones por un valor de USD 1964 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McKinley Carter Wealth Services muestra 9 nuevos, Aumentaron 115, 141 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Teradyne: 19,318 acciones con un valor de USD 7.74 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 36.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de McKinley Carter Wealth Services en T3 2026 fue Teradyne: 19,318 acciones por un valor de USD 7.74 M.
- McKinley Carter Wealth Services fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 37.3 M.
- La mayor reducción de McKinley Carter Wealth Services durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 36.4 M.
- McKinley Carter Wealth Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de McKinley Carter Wealth Services representan 40% de su cartera de USD 1964 M en T3 2026.
- McKinley Carter Wealth Services abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McKinley Carter Wealth Services aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1964 M.
Según el Informe 13F de McKinley Carter Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.