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McKinley Carter Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.6億
売買回転率
5.71%
推定1年リターン
13.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.05%
1年予想リターン
+13.62%
3年間の予想リターン
+63.24%
5年予想リターン
+56.11%
10年間の推定リターン
+217.99%
AUM
$19.6億
運用資産残高の伸び率
+$2421万
(+1.2%)
資金フロー
+$3101万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.14%
保有額
333
新規
9
買い増し
115
減少
141
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
5.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$3728万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$2591万 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$1361万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$748万 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$3635万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$2517万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$619万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$145万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.61% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.36% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.75% |
| 5 | 金融 | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1.56億 | 7.92% |
3,754,685
+117,247
| +3% | +$497万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.34億 | 6.8% |
174,406
+2,611
| +2% | +$199万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1.09億 | 5.56% |
2,523,780
+76,809
| +3% | +$344万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $9161万 | 4.66% |
2,330,327
+30,675
| +1% | +$120万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $6740万 | 3.43% |
161,976
-87,456
| -35% | -$3635万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $6218万 | 3.17% |
657,700
+5,503
| +0.8% | +$53.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $4778万 | 2.43% |
251,267
+198,020
| +372% | +$3728万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $4313万 | 2.2% |
507,627
-11,983
| -2% | -$103万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3910万 | 1.99% |
117,407
-2,864
| -2% | -$92万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $3896万 | 1.98% |
969,757
+631,202
| +186% | +$2591万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3737万 | 1.9% |
529,193
-2,575
| -0.5% | -$18.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3533万 | 1.8% |
364,714
-3,739
| -1% | -$36.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.9億
| $3234万 | 1.65% |
276,452
-2,740
| -1% | -$31.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2896万 | 1.47% |
418,125
+3,444
| +0.8% | +$23.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2674万 | 1.36% |
76,146
-1,246
| -2% | -$46.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2566万 | 1.31% |
74,577
+831
| +1% | +$28.8万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2406万 | 1.23% |
192,118
-4,895
| -2% | -$59.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2213万 | 1.13% |
96,885
+2,510
| +3% | +$53.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2097万 | 1.07% |
40,884
-465
| -1% | -$21.5万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $1941万 | 0.99% |
398,493
-795
| -0.2% | -$3.99万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1849万 | 0.94% |
206,345
-2,485
| -1% | -$23万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1822万 | 0.93% |
259,729
+103,824
| +67% | +$748万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1757万 | 0.89% |
129,176
+1,790
| +1% | +$25.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1752万 | 0.89% |
184,435
-4,691
| -2% | -$45万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1744万 | 0.89% |
89,110
-704
| -0.8% | -$13万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
PGP
McKinley Carter Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McKinley Carter Wealth Servicesは333銘柄を保有し、保有額は$19.6億でした。前四半期の$19.4億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McKinley Carter Wealth Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、115件増加しました、141件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTeradyneで、保有株数は19,318株、評価額は$774万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 ETFで、推定額は$3635万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- McKinley Carter Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeradyneで、株数は19,318株、評価額は$774万でした。
- McKinley Carter Wealth Servicesは2026年第3四半期にiShares Russell Top 200 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3728万でした。
- McKinley Carter Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$3635万相当を減らしました。
- McKinley Carter Wealth Servicesは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McKinley Carter Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$19.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- McKinley Carter Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- McKinley Carter Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$19.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のMcKinley Carter Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。