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GC
Gobi Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.3億
売買回転率
28.57%
推定1年リターン
6.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.74%
1年予想リターン
+6.1%
3年間の予想リターン
+93.69%
5年予想リターン
+124.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.33億
(+19%)
資金フロー
+$1.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.19%
保有額
14
新規
3
買い増し
7
減少
–
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
4.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$1.01億 |
| 2 |
Brown & Brown
BRO
|
+$970万 |
| 3 |
Karooooo
KARO
|
+$425万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$113万 |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+$93.4万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 39.89% |
| 2 | 金融 | 22.84% |
| 3 | ヘルスケア | 16.72% |
| 4 | その他 | 7.81% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.96億 | 18.58% |
702,909
+830
| +0.1% | +$50.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3.05億 | 14.33% |
864,256
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
3
Credit Acceptance
CACC
$56.2億
| $2.28億 | 10.7% |
358,067
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $1.96億 | 9.18% |
502,045
+239,800
| +91% | +$1.01億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.61億 | 7.53% |
386,368
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $1.59億 | 7.44% |
615,183
+3,700
| +0.6% | +$84.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
7
Netflix
NFLX
$2937億
| $1.49億 | 6.98% |
2,084,109
+12,800
| +0.6% | +$113万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
8
MSCI
MSCI
$414億
| $1.45億 | 6.79% |
258,211
+1,600
| +0.6% | +$93.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
Brown & Brown
BRO
$232億
| $1.14億 | 5.36% |
1,780,046
+159,000
| +10% | +$970万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
Karooooo
KARO
$18.7億
| $1.13億 | 5.3% |
2,287,668
+87,000
| +4% | +$425万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $8576万 | 4.02% |
+74,300
| 新規 | +$5572万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
コール
Sandisk
SNDK
$1878億
| $5366万 | 2.52% |
+23,600
| 新規 | +$3369万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
コール
Bloom Energy
BE
$652億
| $2706万 | 1.27% |
+89,400
| 新規 | +$2290万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
コール
TSMC
TSM
$2.14兆
| – | – |
-255,800
| 解消 | -$8645万 | – |
|
類似するファンド
SGF
Gobi Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gobi Capitalは14銘柄を保有し、保有額は$21.3億でした。前四半期の$18億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Gobi Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1.19億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Gobi Capitalは2026年第2四半期にHCA Healthcareの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.01億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gobi Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$21.3億のポートフォリオの92%を占めています。
- Gobi Capitalは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Gobi Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$21.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGobi Capitalの 13F報告書 に基づいています。