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JFS Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.1億
売買回転率
20.42%
推定1年リターン
21.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.81%
1年予想リターン
+21.74%
3年間の予想リターン
+54.75%
5年予想リターン
+52%
10年間の推定リターン
+143.41%
AUM
$20.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.19億
(+12%)
資金フロー
+$2904万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.33%
保有額
2,306
新規
418
買い増し
950
減少
443
解消
53
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$2007万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$662万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$408万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$302万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$254万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$299万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$222万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$211万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$189万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$132万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.35% |
| 2 | 金融 | 4.89% |
| 3 | 情報技術 | 3.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2億 | 9.99% |
4,515,601
+469,207
| +12% | +$2007万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1.38億 | 6.88% |
3,743,466
+6,179
| +0.2% | +$22.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1.09億 | 5.45% |
1,333,612
-23,868
| -2% | -$189万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $8037万 | 4.01% |
196,255
-3,116
| -2% | -$123万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $7343万 | 3.66% |
741,875
+41,247
| +6% | +$408万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6944万 | 3.46% |
92,723
+4,153
| +5% | +$302万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $5584万 | 2.78% |
724,208
+10,827
| +2% | +$79.4万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5160万 | 2.57% |
103,121
-1,324
| -1% | -$63.7万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4686万 | 2.34% |
315,972
-2,677
| -0.8% | -$36.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $4404万 | 2.2% |
1,067,709
+54,271
| +5% | +$223万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $4172万 | 2.08% |
387,660
+1,667
| +0.4% | +$17.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $4166万 | 2.08% |
823,707
+12,503
| +2% | +$62.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3831万 | 1.91% |
308,513
-4,907
| -2% | -$59.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3621万 | 1.81% |
508,227
-1,383
| -0.3% | -$9.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3309万 | 1.65% |
342,642
-1,569
| -0.5% | -$15.1万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2836万 | 1.41% |
124,892
-5,838
| -4% | -$130万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2826万 | 1.41% |
97,671
-1,554
| -2% | -$44.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2785万 | 1.39% |
692,698
+20,972
| +3% | +$81.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $2576万 | 1.28% |
498,319
+12,284
| +3% | +$61.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2560万 | 1.28% |
308,991
-13,827
| -4% | -$110万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2534万 | 1.26% |
680,153
+176,437
| +35% | +$662万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1974万 | 0.98% |
268,922
+2,937
| +1% | +$21.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1879万 | 0.94% |
136,636
-4,839
| -3% | -$63.9万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1811万 | 0.9% |
48,941
+129
| +0.3% | +$4.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1706万 | 0.85% |
337,387
+7,700
| +2% | +$38.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
FOF
JFS Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、JFS Wealth Advisorsは2,306銘柄を保有し、保有額は$20.1億でした。前四半期の$17.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
JFS Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 418件、950件増加しました、443件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,674株、評価額は$103万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- JFS Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,674株、評価額は$103万でした。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2007万でした。
- JFS Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$211万でした。
- 2026年第2四半期時点で、JFS Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.1億のポートフォリオの43%を占めています。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに418件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- JFS Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$20.1億となりました。
2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のJFS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。