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JFS Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2006 M
Rotación
20.42%
Rendimiento estimado a 1 año
21.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+52%
Rendimiento estimado a 10 años
+143.41%
AUM
USD 2006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 219 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.33%
Posición
2,306
Nuevas
418
Aumentadas
950
Reducidas
443
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.62 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.35% |
| 2 | Finanzas | 4.89% |
| 3 | Tecnología | 3.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.29% |
| 5 | Industriales | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 200 M | 9.99% |
4,515,601
+469,207
| +12% | +USD 20.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 138 M | 6.88% |
3,743,466
+6,179
| +0.2% | +USD 227 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 109 M | 5.45% |
1,333,612
-23,868
| -2% | -USD 1.89 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 80.4 M | 4.01% |
196,255
-3,116
| -2% | -USD 1.23 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 73.4 M | 3.66% |
741,875
+41,247
| +6% | +USD 4.08 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 69.4 M | 3.46% |
92,723
+4,153
| +5% | +USD 3.02 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 55.8 M | 2.78% |
724,208
+10,827
| +2% | +USD 794 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 51.6 M | 2.57% |
103,121
-1,324
| -1% | -USD 637 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 46.9 M | 2.34% |
315,972
-2,677
| -0.8% | -USD 367 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 44 M | 2.2% |
1,067,709
+54,271
| +5% | +USD 2.23 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 41.7 M | 2.08% |
387,660
+1,667
| +0.4% | +USD 178 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 41.7 M | 2.08% |
823,707
+12,503
| +2% | +USD 628 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 38.3 M | 1.91% |
308,513
-4,907
| -2% | -USD 592 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 36.2 M | 1.81% |
508,227
-1,383
| -0.3% | -USD 96.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 33.1 M | 1.65% |
342,642
-1,569
| -0.5% | -USD 151 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 28.4 M | 1.41% |
124,892
-5,838
| -4% | -USD 1.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.3 M | 1.41% |
97,671
-1,554
| -2% | -USD 444 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 27.9 M | 1.39% |
692,698
+20,972
| +3% | +USD 811 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 25.8 M | 1.28% |
498,319
+12,284
| +3% | +USD 615 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 25.6 M | 1.28% |
308,991
-13,827
| -4% | -USD 1.1 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 25.3 M | 1.26% |
680,153
+176,437
| +35% | +USD 6.62 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 19.7 M | 0.98% |
268,922
+2,937
| +1% | +USD 216 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 18.8 M | 0.94% |
136,636
-4,839
| -3% | -USD 639 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.1 M | 0.9% |
48,941
+129
| +0.3% | +USD 46.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 17.1 M | 0.85% |
337,387
+7,700
| +2% | +USD 389 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
FOF
Revisión del portafolio de JFS Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, JFS Wealth Advisors mantenía 2,306 posiciones por un valor de USD 2006 M, un aumento de 12% frente a los USD 1787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de JFS Wealth Advisors muestra 418 nuevos, Aumentaron 950, 443 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,674 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de JFS Wealth Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,674 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- JFS Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.1 M.
- La mayor reducción de JFS Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- JFS Wealth Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de JFS Wealth Advisors representan 43% de su cartera de USD 2006 M en T2 2026.
- JFS Wealth Advisors abrió 418 posiciones nuevas y cerró 53 en T2 2026.
- El valor de la cartera de JFS Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2006 M.
Según el Informe 13F de JFS Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.