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JFS Wealth Advisors

JFS Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,01 Mrd. $ Umschlag 20,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,41 %
AUM
2,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+219 Mio. $
Kapitalfluss
+29 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,33 %
Position
2.306
Neu
418
Aufgestockt
950
Reduziert
443
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+20,1 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+6,62 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,08 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,02 Mio. $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+2,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2,99 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,22 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,11 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,89 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,35 %
2 Finanzwesen 4,89 %
3 Technologie 3,45 %
4 Kommunikationsdienste 1,29 %
5 Industrie 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
200 Mio. $ 9,99 %
4.515.601
+469.207
+12 % +20,1 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
138 Mio. $ 6,88 %
3.743.466
+6.179
+0,2 % +227.015 $
2021 Q3
19 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
109 Mio. $ 5,45 %
1.333.612
-23.868
-2 % -1,89 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
80,4 Mio. $ 4,01 %
196.255
-3.116
-2 % -1,23 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
73,4 Mio. $ 3,66 %
741.875
+41.247
+6 % +4,08 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
69,4 Mio. $ 3,46 %
92.723
+4.153
+5 % +3,02 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
55,8 Mio. $ 2,78 %
724.208
+10.827
+2 % +794.422 $
2014 Q2
48 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
51,6 Mio. $ 2,57 %
103.121
-1.324
-1 % -636.513 $
2014 Q2
48 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
46,9 Mio. $ 2,34 %
315.972
-2.677
-0,8 % -367.379 $
2015 Q4
42 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
44 Mio. $ 2,2 %
1.067.709
+54.271
+5 % +2,23 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
41,7 Mio. $ 2,08 %
387.660
+1.667
+0,4 % +178.278 $
2015 Q4
42 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
41,7 Mio. $ 2,08 %
823.707
+12.503
+2 % +628.280 $
2021 Q2
20 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
38,3 Mio. $ 1,91 %
308.513
-4.907
-2 % -591.556 $
2015 Q4
42 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,81 %
508.227
-1.383
-0,3 % -96.334 $
2013 Q2
52 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,65 %
342.642
-1.569
-0,5 % -150.707 $
2017 Q2
36 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,41 %
124.892
-5.838
-4 % -1,3 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,3 Mio. $ 1,41 %
97.671
-1.554
-2 % -444.500 $
2015 Q3
43 Quartale
DFAE-Symbol
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,39 %
692.698
+20.972
+3 % +811.214 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,28 %
498.319
+12.284
+3 % +614.801 $
2022 Q2
16 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,28 %
308.991
-13.827
-4 % -1,1 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
DFIC-Symbol
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,26 %
680.153
+176.437
+35 % +6,62 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,98 %
268.922
+2.937
+1 % +215.513 $
2015 Q4
42 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,94 %
136.636
-4.839
-3 % -638.977 $
2014 Q2
48 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,9 %
48.941
+129
+0,3 % +46.125 $
2013 Q2
52 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,85 %
337.387
+7.700
+2 % +388.941 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Fenelon Opportunity Fund Dallas, Texas 2,01 Mrd. $ AUM
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Essex Financial Services Essex, Connecticut 2,01 Mrd. $ AUM 31,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Blueprint
Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2 Mrd. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWAM LLC
NWAM LLC Mercer Island, Washington 2 Mrd. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Casdin Capital
Casdin Capital New York 2 Mrd. $ AUM 147,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trek Financial
Trek Financial Scottsdale, Arizona 2,01 Mrd. $ AUM 53,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knights of Columbus Asset Advisors
Knights of Columbus Asset Advisors New Haven, Connecticut 2 Mrd. $ AUM 42,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Gestion SAS
Boussard & Gavaudan Gestion SAS Paris, France 1,99 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von JFS Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JFS Wealth Advisors 2.306 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JFS Wealth Advisors für Q2 2026 weist 418 neu, 950 erhöht, 443 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.674 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von JFS Wealth Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.674 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • JFS Wealth Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JFS Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • JFS Wealth Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JFS Wealth Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
  • JFS Wealth Advisors eröffnete 418 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JFS Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JFS Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .