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JFS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.1억
회전율
20.42%
1년 추정 수익률
21.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
+21.74%
3년 예상 수익률
+54.75%
5년 예상 수익률
+52%
10년 예상 수익률
+143.41%
AUM
US$20.1억
AUM 성장
+US$2.19억
(+12%)
자금 흐름
+US$2904만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.33%
보유액
2,306
신규
418
증가
950
축소
443
청산됨
53
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2007만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$662만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$408만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$302만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$299만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$222만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$211만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$189만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.35% |
| 2 | 금융 | 4.89% |
| 3 | 정보기술 | 3.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.29% |
| 5 | 산업재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2억 | 9.99% |
4,515,601
+469,207
| +12% | +US$2007만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1.38억 | 6.88% |
3,743,466
+6,179
| +0.2% | +US$22.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1.09억 | 5.45% |
1,333,612
-23,868
| -2% | -US$189만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$8037만 | 4.01% |
196,255
-3,116
| -2% | -US$123만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7343만 | 3.66% |
741,875
+41,247
| +6% | +US$408만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6944만 | 3.46% |
92,723
+4,153
| +5% | +US$302만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5584만 | 2.78% |
724,208
+10,827
| +2% | +US$79.4만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5160만 | 2.57% |
103,121
-1,324
| -1% | -US$63.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4686만 | 2.34% |
315,972
-2,677
| -0.8% | -US$36.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$4404만 | 2.2% |
1,067,709
+54,271
| +5% | +US$223만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$4172만 | 2.08% |
387,660
+1,667
| +0.4% | +US$17.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$4166만 | 2.08% |
823,707
+12,503
| +2% | +US$62.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3831만 | 1.91% |
308,513
-4,907
| -2% | -US$59.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3621만 | 1.81% |
508,227
-1,383
| -0.3% | -US$9.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3309만 | 1.65% |
342,642
-1,569
| -0.5% | -US$15.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2836만 | 1.41% |
124,892
-5,838
| -4% | -US$130만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2826만 | 1.41% |
97,671
-1,554
| -2% | -US$44.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2785만 | 1.39% |
692,698
+20,972
| +3% | +US$81.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2576만 | 1.28% |
498,319
+12,284
| +3% | +US$61.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2560만 | 1.28% |
308,991
-13,827
| -4% | -US$110만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2534만 | 1.26% |
680,153
+176,437
| +35% | +US$662만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1974만 | 0.98% |
268,922
+2,937
| +1% | +US$21.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1879만 | 0.94% |
136,636
-4,839
| -3% | -US$63.9만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1811만 | 0.9% |
48,941
+129
| +0.3% | +US$4.61만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1706만 | 0.85% |
337,387
+7,700
| +2% | +US$38.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
FOF
JFS Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JFS Wealth Advisors는 US$20.1억 상당의 2,306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
JFS Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 418개, 950개 증가, 443개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 4,674주를 보유했으며 가치는 US$103만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$299만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- JFS Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$103만 상당의 4,674주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JFS Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2007만 규모예요.
- JFS Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- JFS Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JFS Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.1억 중 43%를 차지해요.
- JFS Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- JFS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$20.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 10일에 제출된 JFS Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.