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Leeward Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.8억
회전율
4.9%
1년 추정 수익률
28.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.09%
1년 예상 수익률
+28.98%
3년 예상 수익률
+87.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.8억
AUM 성장
-US$2.22억
(-10%)
자금 흐름
-US$7752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.96%
보유액
143
신규
3
증가
25
축소
111
청산됨
4
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$2046만 |
| 2 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$1379만 |
| 3 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$1276만 |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$754만 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$670만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$2068만 |
| 2 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+US$1712만 |
| 3 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+US$1399만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$910만 |
| 5 |
TopBuild
BLD
|
+US$865만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.06% |
| 2 | 산업재 | 19.25% |
| 3 | 정보기술 | 12.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.99% |
| 5 | 헬스케어 | 8.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rogers Corp
ROG
US$22.3억
| US$5029만 | 2.54% |
328,731
+14,872
| +5% | +US$197만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2
Clean Harbors
CLH
US$168억
| US$4055만 | 2.05% |
130,704
-4,862
| -4% | -US$152만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
3
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$3801만 | 1.92% |
312,855
-14,422
| -4% | -US$170만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
4
Permian Resources
PR
US$213억
| US$3785만 | 1.91% |
1,792,205
-82,618
| -4% | -US$178만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5
Regal Rexnord
RRX
US$98.5억
| US$3198만 | 1.62% |
206,147
-7,634
| -4% | -US$138만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
6
Enpro
NPO
US$56.7억
| US$3037만 | 1.54% |
99,178
-6,442
| -6% | -US$204만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
7
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
| US$2744만 | 1.39% |
654,541
-360,285
| -36% | -US$1399만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
8
Standex International
SXI
US$29.5억
| US$2706만 | 1.37% |
99,093
-5,730
| -5% | -US$171만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
9
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
| US$2644만 | 1.34% |
1,009,225
-54,890
| -5% | -US$146만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
10
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$2540만 | 1.28% |
302,614
-36,480
| -11% | -US$355만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
11
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$2508만 | 1.27% |
265,472
-18,066
| -6% | -US$180만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
12
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$2474만 | 1.25% |
1,083,743
+826,362
| +321% | +US$2046만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
13
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$2438만 | 1.23% |
52,665
-3,511
| -6% | -US$173만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
14
Agree Realty
ADC
US$86.8억
| US$2436만 | 1.23% |
364,642
-15,549
| -4% | -US$116만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.6억
| US$2416만 | 1.22% |
526,609
+88,693
| +20% | +US$442만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
16
Huron Consulting
HURN
US$31.1억
| US$2388만 | 1.21% |
152,253
-10,219
| -6% | -US$145만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$2345만 | 1.19% |
256,237
-10,844
| -4% | -US$114만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
18
WESCO International
WCC
US$155억
| US$2322만 | 1.17% |
64,579
-720
| -1% | -US$24.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.3억
| US$2312만 | 1.17% |
808,364
-53,077
| -6% | -US$165만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
CACI
CACI
US$140억
| US$2227만 | 1.13% |
36,556
-2,225
| -6% | -US$128만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
21
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$2223만 | 1.12% |
156,735
-9,442
| -6% | -US$147만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
22
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$2214만 | 1.12% |
99,909
-20,682
| -17% | -US$453만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$2197만 | 1.11% |
683,289
-28,119
| -4% | -US$97.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
24
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$2167만 | 1.1% |
1,717,294
-103,354
| -6% | -US$147만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Cactus
WHD
US$44억
| US$2141만 | 1.08% |
344,061
-18,992
| -5% | -US$121만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Leeward Investments의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Leeward Investments의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$19.8억였으며 전 분기 US$22억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Leeward Investments 측은 2026년 3분기에 순 US$7752만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 111개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 National Storage Affiliates Trust 주식으로, 추정 US$1712만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leeward Investments 측은 Independence Realty Trust에 US$1235만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leeward Investments의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Independence Realty Trust 주식으로, US$1235만 상당의 849,818주를 매수했어요.
- Leeward Investments 측이 2026년 3분기에 LKQ Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2046만 규모예요.
- Leeward Investments의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cohu이며, 추정 감소액은 US$2068만예요.
- Leeward Investments 측은 2026년 3분기에 National Storage Affiliates Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1712만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leeward Investments의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.8억 중 17% 비중을 차지해요.
- Leeward Investments 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Leeward Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$19.8억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Leeward Investments의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.