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O'Connor Alternative Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
52.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
-US$5.38억
(-28%)
자금 흐름
-US$7.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.19%
보유액
198
신규
61
증가
8
축소
4
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TopBuild
BLD
|
+US$1.98억 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1.76억 |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$2954만 |
| 4 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$2256만 |
| 5 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$1075만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$2.36억 |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$1.86억 |
| 3 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$1.52억 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$9312만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 56.98% |
| 2 | 기타 | 21.9% |
| 3 | 금융 | 12.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.94% |
| 5 | 임의소비재 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$5.99억 | 43.68% |
2,865,147
+846,804
| +42% | +US$1.76억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$1.7억 | 12.42% |
+480,292
| 신규 | +US$1.98억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.15조
| US$2827만 | 2.06% |
80,020
+29,770
| +59% | +US$1064만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41.9억
| US$2817만 | 2.06% |
+550,000
| 신규 | +US$2954만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Klarna Group
KLAR
US$49.3억
| US$2281만 | 1.66% |
1,127,170
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$2257만 | 1.65% |
+450,000
| 신규 | +US$2256만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Zillow
Z
US$68.2억
| US$1042만 | 0.76% |
330,595
+222,665
| +206% | +US$856만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$898만 | 0.66% |
+200,000
| 신규 | +US$1075만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
News Corp Class A
NWSA
US$161억
| US$864만 | 0.63% |
+348,019
| 신규 | +US$902만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Jena Acquisition Corp II
JENA
US$3.02억
| US$725만 | 0.53% |
700,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Fox Class B
FOX
US$240억
| US$707만 | 0.52% |
150,908
+13,128
| +10% | +US$72.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$324억
| US$609만 | 0.44% |
+23,615
| 신규 | +US$540만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
EGH Acquisition Corp
EGHA
US$2.14억
| US$515만 | 0.38% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Iris Energy
IREN
US$110억
| US$509만 | 0.37% |
+111,300
| 신규 | +US$579만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
GHXIU
15
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
| US$507만 | 0.37% |
+500,000
| 신규 | +US$504만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
OneIM Acquisition Corp
OIM
US$3.65억
| US$504만 | 0.37% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Gores Holdings X
GTEN
US$4.69억
| US$495만 | 0.36% |
474,796
-145
| -0% | -US$1.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Rivian
RIVN
US$178억
| US$484만 | 0.35% |
+279,000
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.24억
| US$464만 | 0.34% |
450,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Advanced Energy
AEIS
US$98.8억
| US$442만 | 0.32% |
+11,850
| 신규 | +US$414만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.9억
| US$442만 | 0.32% |
401,616
+215,516
| +116% | +US$250만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ANSC
22
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$439만 | 0.32% |
384,160
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
US$3.51억
| US$405만 | 0.3% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.9억
| US$395만 | 0.29% |
+193,000
| 신규 | +US$400만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Rubrik
RBRK
US$232억
| US$350만 | 0.26% |
+43,600
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
O'Connor Alternative Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, O'Connor Alternative Investments의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$13.7억였으며 전 분기 US$19.1억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
O'Connor Alternative Investments은(는) 2026년 2분기에 순 US$7.2억을 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$2.36억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, O'Connor Alternative Investments는 TopBuild에 US$1.7억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- O'Connor Alternative Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TopBuild으로, US$1.7억 상당의 480,292주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chart Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 O'Connor Alternative Investments로, 추정 증가액은 US$1.76억 규모예요.
- O'Connor Alternative Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Blue Acquisition Corp이며, 추정 감소액은 US$51.8만예요.
- O'Connor Alternative Investments는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Connor Alternative Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 74%를 차지해요.
- O'Connor Alternative Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- O'Connor Alternative Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$13.7억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 O'Connor Alternative Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.