Estamos no ar no !
Saiba mais
JFS Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,01 bi
Giro
20,42%
Retorno est. (1 ano)
21,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,81%
Retorno est. (1 ano)
+21,74%
Retorno est. (3 anos)
+54,75%
Retorno est. (5 anos)
+52%
Retorno est. (10 anos)
+143,41%
AUM
US$ 2,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 219 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,33%
Posição
2.306
Nova
418
Aumentada
950
Reduzida
443
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,62 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,08 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 2,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,35% |
| 2 | Financeiro | 4,89% |
| 3 | Tecnologia | 3,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,29% |
| 5 | Industriais | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 200 mi | 9,99% |
4.515.601
+469.207
| +12% | +US$ 20,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 138 mi | 6,88% |
3.743.466
+6.179
| +0,2% | +US$ 227 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 109 mi | 5,45% |
1.333.612
-23.868
| -2% | -US$ 1,89 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 80,4 mi | 4,01% |
196.255
-3.116
| -2% | -US$ 1,23 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 73,4 mi | 3,66% |
741.875
+41.247
| +6% | +US$ 4,08 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 69,4 mi | 3,46% |
92.723
+4.153
| +5% | +US$ 3,02 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 55,8 mi | 2,78% |
724.208
+10.827
| +2% | +US$ 794 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 51,6 mi | 2,57% |
103.121
-1.324
| -1% | -US$ 637 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 46,9 mi | 2,34% |
315.972
-2.677
| -0,8% | -US$ 367 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 44 mi | 2,2% |
1.067.709
+54.271
| +5% | +US$ 2,23 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 41,7 mi | 2,08% |
387.660
+1.667
| +0,4% | +US$ 178 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 41,7 mi | 2,08% |
823.707
+12.503
| +2% | +US$ 628 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 38,3 mi | 1,91% |
308.513
-4.907
| -2% | -US$ 592 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 36,2 mi | 1,81% |
508.227
-1.383
| -0,3% | -US$ 96,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 33,1 mi | 1,65% |
342.642
-1.569
| -0,5% | -US$ 151 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 28,4 mi | 1,41% |
124.892
-5.838
| -4% | -US$ 1,3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,3 mi | 1,41% |
97.671
-1.554
| -2% | -US$ 444 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 27,9 mi | 1,39% |
692.698
+20.972
| +3% | +US$ 811 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 25,8 mi | 1,28% |
498.319
+12.284
| +3% | +US$ 615 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 25,6 mi | 1,28% |
308.991
-13.827
| -4% | -US$ 1,1 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 25,3 mi | 1,26% |
680.153
+176.437
| +35% | +US$ 6,62 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 19,7 mi | 0,98% |
268.922
+2.937
| +1% | +US$ 216 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 18,8 mi | 0,94% |
136.636
-4.839
| -3% | -US$ 639 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18,1 mi | 0,9% |
48.941
+129
| +0,3% | +US$ 46,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 17,1 mi | 0,85% |
337.387
+7.700
| +2% | +US$ 389 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FOF
Revisão da carteira de JFS Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JFS Wealth Advisors detinha 2.306 posições avaliadas em US$ 2,01 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de JFS Wealth Advisors mostra 418 novas, 950 aumentaram, 443 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.674 ações no valor de US$ 1,03 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de JFS Wealth Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.674 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- JFS Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior redução de JFS Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- JFS Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de JFS Wealth Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 2,01 bi no T2 2026.
- JFS Wealth Advisors abriu 418 novas posições e encerrou 53 em T2 2026.
- O valor da carteira de JFS Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de JFS Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de jul. de 2026.