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Turtle Creek Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,98 bi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
28,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,77%
Retorno est. (1 ano)
+28,66%
Retorno est. (3 anos)
+111,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,18%
Posição
555
Nova
40
Aumentada
176
Reduzida
192
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 8,81 mi |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 8,5 mi |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 8,41 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 9,15 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 9,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,1% |
| 2 | Tecnologia | 23,7% |
| 3 | Energia | 14% |
| 4 | Financeiro | 8,16% |
| 5 | Saúde | 6,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 131 mi | 6,61% |
186.999
+5.281
| +3% | +US$ 3,69 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 84,5 mi | 4,26% |
253.651
+12.674
| +5% | +US$ 4,07 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 76,5 mi | 3,86% |
335.027
+16.549
| +5% | +US$ 3,55 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 76,5 mi | 3,86% |
789.225
+27.609
| +4% | +US$ 2,73 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 68,9 mi | 3,48% |
90.343
-31.153
| -26% | -US$ 23,7 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 68,6 mi | 3,46% |
133.671
+13.967
| +12% | +US$ 6,46 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 68,6 mi | 3,46% |
335.710
-59.135
| -15% | -US$ 11,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 50,2 mi | 2,53% |
308.320
-60.806
| -16% | -US$ 9,5 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 36,3 mi | 1,83% |
105.561
+9.532
| +10% | +US$ 3,31 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 36,1 mi | 1,82% |
+176.600
| Nova | +US$ 34,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 34,1 mi | 1,72% |
137.066
+11.389
| +9% | +US$ 2,89 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 33,1 mi | 1,67% |
28.640
+822
| +3% | +US$ 970 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 30 mi | 1,51% |
36.970
+2.308
| +7% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 28,7 mi | 1,45% |
399.147
-12.990
| -3% | -US$ 980 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 28,1 mi | 1,42% |
79.944
+3.294
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 27,4 mi | 1,38% |
83.399
-2.713
| -3% | -US$ 847 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 27,4 mi | 1,38% |
69.274
-560
| -0,8% | -US$ 194 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 26,9 mi | 1,36% |
81.170
-695
| -0,8% | -US$ 243 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 25,7 mi | 1,3% |
35.431
+2.387
| +7% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 25,4 mi | 1,28% |
+64.900
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 25 mi | 1,26% |
73.319
+1.615
| +2% | +US$ 557 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,49 bi
| US$ 23,6 mi | 1,19% |
842.225
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 22,3 mi | 1,13% |
43.622
+17
| +0% | +US$ 8,63 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 22 mi | 1,11% |
112.879
-768
| -0,7% | -US$ 151 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 19,7 mi | 0,99% |
228.439
+9.049
| +4% | +US$ 785 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Turtle Creek Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Turtle Creek Wealth Advisors detinha 555 posições avaliadas em US$ 1,98 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Turtle Creek Wealth Advisors mostra 40 novas, 176 aumentaram, 192 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 5.210 ações no valor de US$ 1,1 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 23,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Turtle Creek Wealth Advisors no T3 2026 foi Honeywell: 5.210 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- Turtle Creek Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em W.W. Grainger no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,81 mi.
- A maior redução de Turtle Creek Wealth Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 23,7 mi.
- Turtle Creek Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em SM Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,98 mi.
- As dez maiores posições de Turtle Creek Wealth Advisors representam 35% de sua carteira de US$ 1,98 bi no T3 2026.
- Turtle Creek Wealth Advisors abriu 40 novas posições e encerrou 50 em T3 2026.
- O valor da carteira de Turtle Creek Wealth Advisors subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Turtle Creek Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.