Turtle Creek Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Turtle Creek Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Turtle Creek Wealth Advisorsは555銘柄を保有し、保有額は$19.8億でした。前四半期の$18.9億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Turtle Creek Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 40件、176件増加しました、192件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は5,210株、評価額は$110万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2367万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

• Turtle Creek Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は5,210株、評価額は$110万でした。
• Turtle Creek Wealth Advisorsは2026年第3四半期にW.W. Graingerの保有額を最も増やし、増加額は推定$881万でした。
• Turtle Creek Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2367万相当を減らしました。
• Turtle Creek Wealth Advisorsは2026年第3四半期にSM Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$498万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Turtle Creek Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$19.8億のポートフォリオの35%を占めています。
• Turtle Creek Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに40件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
• Turtle Creek Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$19.8億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のTurtle Creek Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。