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Valiant Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
29.73%
推定1年リターン
57.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.78%
1年予想リターン
+57.08%
3年間の予想リターン
+348.27%
5年予想リターン
+275.06%
10年間の推定リターン
+1,439.78%
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$7.37億
(+42%)
資金フロー
+$4359万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.23%
保有額
37
新規
3
買い増し
8
減少
2
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TeraWulf
WULF
|
+$6662万 |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+$3465万 |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+$1467万 |
| 4 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+$933万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$312万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Argan
AGX
|
+$3227万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$1593万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1255万 |
| 4 |
Willdan Group
WLDN
|
+$1097万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$866万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.08% |
| 2 | 情報技術 | 14.27% |
| 3 | エネルギー | 7.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.05% |
| 5 | 金融 | 3.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.18億 | 16.88% |
1,755,000
+1,130,000
| +181% | +$2.84億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2.59億 | 10.47% |
863,141
-44,660
| -5% | -$1255万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.51億 | 10.14% |
336,426
-9,900
| -3% | -$718万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
コール
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.95億 | 7.89% |
409,300
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
Core Scientific
CORZ
$43.3億
| $1.91億 | 7.72% |
7,474,231
+622,906
| +9% | +$1467万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
コール
Core Scientific
CORZ
$43.3億
| $1.67億 | 6.74% |
6,527,700
+120,000
| +2% | +$283万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.3億
| $1.29億 | 5.21% |
1,604,346
+484,843
| +43% | +$3465万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1.15億 | 4.63% |
97,612
+3,055
| +3% | +$312万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
コール
RH
RH
$21.4億
| $9060万 | 3.66% |
+550,000
| 新規 | +$7580万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $7155万 | 2.89% |
+2,896,756
| 新規 | +$6662万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| $6084万 | 2.46% |
4,242,475
+199,482
| +5% | +$310万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Guardian Pharmacy Services
GRDN
$25億
| $4969万 | 2.01% |
1,186,658
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
13
RH
RH
$21.4億
| $4963万 | 2% |
301,276
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Quanta Services
PWR
$950億
| $4916万 | 1.98% |
68,275
+2,814
| +4% | +$192万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4782万 | 1.93% |
126,602
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3704万 | 1.5% |
155,404
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
TKO Group
TKO
$128億
| $3626万 | 1.46% |
180,117
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $3402万 | 1.37% |
178,304
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $3208万 | 1.29% |
425,204
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $3052万 | 1.23% |
122,095
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2913万 | 1.18% |
24,286
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $2651万 | 1.07% |
1,026,232
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2593万 | 1.05% |
129,579
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| $2539万 | 1.02% |
93,353
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2477万 | 1% |
66,415
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
ROIC
Valiant Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valiant Capital Managementは37銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$17.4億から42%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Valiant Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、8件増加しました、2件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTeraWulfで、保有株数は2,896,756株、評価額は$7155万でした。 最も大きな売却はArganで、推定額は$3227万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Valiant Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeraWulfで、株数は2,896,756株、評価額は$7155万でした。
- Valiant Capital Managementは2026年第2四半期にSolaris Energy Infrastructureの保有額を最も増やし、増加額は推定$3465万でした。
- Valiant Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$1255万相当を減らしました。
- Valiant Capital Managementは2026年第2四半期にArganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3227万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Valiant Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの76%を占めています。
- Valiant Capital Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Valiant Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%増加し、$24.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のValiant Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。