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Valiant Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2477 M
Rotación
29.73%
Rendimiento estimado a 1 año
57.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+348.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+275.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,439.78%
AUM
USD 2477 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 737 M
(+42%)
Flujo de capital
+USD 43.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.23%
Posición
37
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
2
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TeraWulf
WULF
|
+USD 66.6 M |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+USD 34.6 M |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+USD 9.33 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Argan
AGX
|
+USD 32.3 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Willdan Group
WLDN
|
+USD 11 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 8.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.08% |
| 2 | Tecnología | 14.27% |
| 3 | Energía | 7.67% |
| 4 | Industriales | 7.05% |
| 5 | Finanzas | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 418 M | 16.88% |
1,755,000
+1,130,000
| +181% | +USD 284 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 259 M | 10.47% |
863,141
-44,660
| -5% | -USD 12.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 251 M | 10.14% |
336,426
-9,900
| -3% | -USD 7.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 195 M | 7.89% |
409,300
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
| USD 191 M | 7.72% |
7,474,231
+622,906
| +9% | +USD 14.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
| USD 167 M | 6.74% |
6,527,700
+120,000
| +2% | +USD 2.83 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4130 M
| USD 129 M | 5.21% |
1,604,346
+484,843
| +43% | +USD 34.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 115 M | 4.63% |
97,612
+3,055
| +3% | +USD 3.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Opción de compra
RH
RH
USD 2139 M
| USD 90.6 M | 3.66% |
+550,000
| Nuevas | +USD 75.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
TeraWulf
WULF
USD 5828 M
| USD 71.5 M | 2.89% |
+2,896,756
| Nuevas | +USD 66.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 60.8 M | 2.46% |
4,242,475
+199,482
| +5% | +USD 3.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Guardian Pharmacy Services
GRDN
USD 2500 M
| USD 49.7 M | 2.01% |
1,186,658
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
RH
RH
USD 2139 M
| USD 49.6 M | 2% |
301,276
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 49.2 M | 1.98% |
68,275
+2,814
| +4% | +USD 1.92 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 47.8 M | 1.93% |
126,602
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 37 M | 1.5% |
155,404
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
TKO Group
TKO
USD 12.8 mil M
| USD 36.3 M | 1.46% |
180,117
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 34 M | 1.37% |
178,304
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 32.1 M | 1.29% |
425,204
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 30.5 M | 1.23% |
122,095
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 29.1 M | 1.18% |
24,286
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 26.5 M | 1.07% |
1,026,232
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 25.9 M | 1.05% |
129,579
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 25.4 M | 1.02% |
93,353
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 24.8 M | 1% |
66,415
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
ROIC
Revisión del portafolio de Valiant Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valiant Capital Management mantenía 37 posiciones por un valor de USD 2477 M, un aumento de 42% frente a los USD 1741 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Valiant Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 8, 2 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TeraWulf: 2,896,756 acciones con un valor de USD 71.5 M. La mayor venta fue Argan, por un valor estimado de USD 32.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Valiant Capital Management en T2 2026 fue TeraWulf: 2,896,756 acciones por un valor de USD 71.5 M.
- Valiant Capital Management fue quien más aumentó su posición en Solaris Energy Infrastructure durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 34.6 M.
- La mayor reducción de Valiant Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Valiant Capital Management cerró por completo su posición en Argan en T2 2026, con una venta estimada de USD 32.3 M.
- Las diez principales posiciones de Valiant Capital Management representan 76% de su cartera de USD 2477 M en T2 2026.
- Valiant Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valiant Capital Management aumentó 42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2477 M.
Según el Informe 13F de Valiant Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.