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Turtle Creek Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1982 M
Rotación
16.22%
Rendimiento estimado a 1 año
28.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1982 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
555
Nuevas
40
Aumentadas
176
Reducidas
192
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 8.81 M |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 8.5 M |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 8.41 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+USD 9.15 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 9.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.1% |
| 2 | Tecnología | 23.7% |
| 3 | Energía | 14% |
| 4 | Finanzas | 8.16% |
| 5 | Atención médica | 6.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 131 M | 6.61% |
186,999
+5,281
| +3% | +USD 3.69 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 84.5 M | 4.26% |
253,651
+12,674
| +5% | +USD 4.07 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 76.5 M | 3.86% |
335,027
+16,549
| +5% | +USD 3.55 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 76.5 M | 3.86% |
789,225
+27,609
| +4% | +USD 2.73 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 68.9 M | 3.48% |
90,343
-31,153
| -26% | -USD 23.7 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 68.6 M | 3.46% |
133,671
+13,967
| +12% | +USD 6.46 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 68.6 M | 3.46% |
335,710
-59,135
| -15% | -USD 11.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 50.2 M | 2.53% |
308,320
-60,806
| -16% | -USD 9.5 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 36.3 M | 1.83% |
105,561
+9,532
| +10% | +USD 3.31 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 36.1 M | 1.82% |
+176,600
| Nuevas | +USD 34.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 34.1 M | 1.72% |
137,066
+11,389
| +9% | +USD 2.89 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 33.1 M | 1.67% |
28,640
+822
| +3% | +USD 970 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 30 M | 1.51% |
36,970
+2,308
| +7% | +USD 1.96 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 28.7 M | 1.45% |
399,147
-12,990
| -3% | -USD 980 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 28.1 M | 1.42% |
79,944
+3,294
| +4% | +USD 1.24 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 27.4 M | 1.38% |
83,399
-2,713
| -3% | -USD 847 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 27.4 M | 1.38% |
69,274
-560
| -0.8% | -USD 194 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 26.9 M | 1.36% |
81,170
-695
| -0.8% | -USD 243 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 25.7 M | 1.3% |
35,431
+2,387
| +7% | +USD 1.49 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 25.4 M | 1.28% |
+64,900
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 25 M | 1.26% |
73,319
+1,615
| +2% | +USD 557 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1494 M
| USD 23.6 M | 1.19% |
842,225
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 22.3 M | 1.13% |
43,622
+17
| +0% | +USD 8.63 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 22 M | 1.11% |
112,879
-768
| -0.7% | -USD 151 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 19.7 M | 0.99% |
228,439
+9,049
| +4% | +USD 785 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Turtle Creek Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Turtle Creek Wealth Advisors mantenía 555 posiciones por un valor de USD 1982 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1894 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Turtle Creek Wealth Advisors muestra 40 nuevos, Aumentaron 176, 192 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 5,210 acciones con un valor de USD 1.1 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 23.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Turtle Creek Wealth Advisors en T3 2026 fue Honeywell: 5,210 acciones por un valor de USD 1.1 M.
- Turtle Creek Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en W.W. Grainger durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.81 M.
- La mayor reducción de Turtle Creek Wealth Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 23.7 M.
- Turtle Creek Wealth Advisors cerró por completo su posición en SM Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.98 M.
- Las diez principales posiciones de Turtle Creek Wealth Advisors representan 35% de su cartera de USD 1982 M en T3 2026.
- Turtle Creek Wealth Advisors abrió 40 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Turtle Creek Wealth Advisors aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1982 M.
Según el Informe 13F de Turtle Creek Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.