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Turtle Creek Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,98 Mrd. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,3 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
555
Neu
40
Aufgestockt
176
Reduziert
192
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+8,81 Mio. $ |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+8,5 Mio. $ |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+8,41 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,7 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+9,15 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,1 % |
| 2 | Technologie | 23,7 % |
| 3 | Energie | 14 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 131 Mio. $ | 6,61 % |
186.999
+5.281
| +3 % | +3,69 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 84,5 Mio. $ | 4,26 % |
253.651
+12.674
| +5 % | +4,07 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 76,5 Mio. $ | 3,86 % |
335.027
+16.549
| +5 % | +3,55 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 3,86 % |
789.225
+27.609
| +4 % | +2,73 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 3,48 % |
90.343
-31.153
| -26 % | -23,7 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 68,6 Mio. $ | 3,46 % |
133.671
+13.967
| +12 % | +6,46 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 68,6 Mio. $ | 3,46 % |
335.710
-59.135
| -15 % | -11,6 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 2,53 % |
308.320
-60.806
| -16 % | -9,5 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 36,3 Mio. $ | 1,83 % |
105.561
+9.532
| +10 % | +3,31 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
Put
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 1,82 % |
+176.600
| Neu | +34,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 34,1 Mio. $ | 1,72 % |
137.066
+11.389
| +9 % | +2,89 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 1,67 % |
28.640
+822
| +3 % | +969.959 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,51 % |
36.970
+2.308
| +7 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,45 % |
399.147
-12.990
| -3 % | -980.219 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 28,1 Mio. $ | 1,42 % |
79.944
+3.294
| +4 % | +1,24 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,38 % |
83.399
-2.713
| -3 % | -847.138 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,38 % |
69.274
-560
| -0,8 % | -193.597 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,36 % |
81.170
-695
| -0,8 % | -243.088 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 1,3 % |
35.431
+2.387
| +7 % | +1,49 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
20
Put
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,28 % |
+64.900
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 25 Mio. $ | 1,26 % |
73.319
+1.615
| +2 % | +556.720 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,19 % |
842.225
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,13 % |
43.622
+17
| +0 % | +8.632 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,11 % |
112.879
-768
| -0,7 % | -150.663 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,99 % |
228.439
+9.049
| +4 % | +784.837 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Turtle Creek Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Turtle Creek Wealth Advisors 555 Positionen im Wert von 1,98 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 1,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Turtle Creek Wealth Advisors für Q3 2026 weist 40 neu, 176 erhöht, 192 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 5.210 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 23,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Turtle Creek Wealth Advisors im Q3 2026 war Honeywell: 5.210 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
- Turtle Creek Wealth Advisors hat seine Position in W.W. Grainger in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Turtle Creek Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 23,7 Mio. $.
- Turtle Creek Wealth Advisors hat seine Position in SM Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Turtle Creek Wealth Advisors machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,98 Mrd. $ aus.
- Turtle Creek Wealth Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Turtle Creek Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 1,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Turtle Creek Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .