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Turtle Creek Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$19.8億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
28.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.77%
1年估算報酬率
+28.66%
3年估算報酬率
+111.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.8億
AUM 成長
+US$8735萬
(+4.6%)
資金流向
-US$1612萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.18%
持股
555
新
40
增持
176
減碼
192
已平倉
50
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$881萬 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$850萬 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$841萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$646萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$407萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2367萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1164萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$951萬 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$915萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$914萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.1% |
| 2 | 資訊科技 | 23.7% |
| 3 | 能源 | 14% |
| 4 | 金融 | 8.16% |
| 5 | 醫療保健 | 6.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1.31億 | 6.61% |
186,999
+5,281
| +3% | +US$369萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$8447萬 | 4.26% |
253,651
+12,674
| +5% | +US$407萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.35兆
| US$7651萬 | 3.86% |
335,027
+16,549
| +5% | +US$355萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1913億
| US$7646萬 | 3.86% |
789,225
+27,609
| +4% | +US$273萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8255億
| US$6890萬 | 3.48% |
90,343
-31,153
| -26% | -US$2367萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6856萬 | 3.46% |
133,671
+13,967
| +12% | +US$646萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$4438億
| US$6856萬 | 3.46% |
335,710
-59,135
| -15% | -US$1164萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7302億
| US$5018萬 | 2.53% |
308,320
-60,806
| -16% | -US$951萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$3632萬 | 1.83% |
105,561
+9,532
| +10% | +US$331萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
賣權
Chevron
CVX
US$4438億
| US$3610萬 | 1.82% |
+176,600
| 新 | +US$3477萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$3415萬 | 1.72% |
137,066
+11,389
| +9% | +US$289萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$3314萬 | 1.67% |
28,640
+822
| +3% | +US$97萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3402億
| US$2998萬 | 1.51% |
36,970
+2,308
| +7% | +US$196萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1232億
| US$2872萬 | 1.45% |
399,147
-12,990
| -3% | -US$98萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.62兆
| US$2808萬 | 1.42% |
79,944
+3,294
| +4% | +US$124萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3358億
| US$2740萬 | 1.38% |
83,399
-2,713
| -3% | -US$84.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1310億
| US$2739萬 | 1.38% |
69,274
-560
| -0.8% | -US$19.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8885億
| US$2685萬 | 1.36% |
81,170
-695
| -0.8% | -US$24.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$2569萬 | 1.3% |
35,431
+2,387
| +7% | +US$149萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
20
賣權
Marathon Petroleum
MPC
US$1310億
| US$2544萬 | 1.28% |
+64,900
| 新 | +US$2244萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.04兆
| US$2498萬 | 1.26% |
73,319
+1,615
| +2% | +US$55.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.8億
| US$2362萬 | 1.19% |
842,225
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3267億
| US$2231萬 | 1.13% |
43,622
+17
| +0% | +US$8,632 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
KLA
KLAC
US$2147億
| US$2200萬 | 1.11% |
112,879
-768
| -0.7% | -US$15.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3992億
| US$1966萬 | 0.99% |
228,439
+9,049
| +4% | +US$78.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Turtle Creek Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Turtle Creek Wealth Advisors持有555個部位，價值US$19.8億，較前一季的US$18.9億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Turtle Creek Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增40項、增加176檔、減碼192檔持股和已平倉50筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共5,210股，價值US$110萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2367萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和能源。
- Turtle Creek Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進5,210股，價值US$110萬。
- Turtle Creek Wealth Advisors在2026年第3季增持W.W. Grainger的幅度最大，估計增加US$881萬。
- Turtle Creek Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2367萬。
- Turtle Creek Wealth Advisors於2026年第3季完全出清SM Energy，估計賣出金額為US$498萬。
- 在2026年第3季，Turtle Creek Wealth Advisors的投資組合規模為US$19.8億，前十大持股占35%。
- Turtle Creek Wealth Advisors在2026年第3季新增了40個部位，並平倉50個部位。
- Turtle Creek Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$19.8億。
根據Turtle Creek Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。