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JFS Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.1億
週轉率
20.42%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.81%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
+54.75%
5年估算報酬率
+52%
10年估算報酬率
+143.41%
AUM
US$20.1億
AUM 成長
+US$2.19億
(+12%)
資金流向
+US$2904萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.33%
持股
2,306
新
418
增持
950
減碼
443
已平倉
53
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2007萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$662萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$408萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$302萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$254萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$299萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$222萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$211萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$189萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$132萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.35% |
| 2 | 金融 | 4.89% |
| 3 | 科技 | 3.45% |
| 4 | 通訊服務 | 1.29% |
| 5 | 工業 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2億 | 9.99% |
4,515,601
+469,207
| +12% | +US$2007萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1.38億 | 6.88% |
3,743,466
+6,179
| +0.2% | +US$22.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1.09億 | 5.45% |
1,333,612
-23,868
| -2% | -US$189萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$8037萬 | 4.01% |
196,255
-3,116
| -2% | -US$123萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7343萬 | 3.66% |
741,875
+41,247
| +6% | +US$408萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6944萬 | 3.46% |
92,723
+4,153
| +5% | +US$302萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$5584萬 | 2.78% |
724,208
+10,827
| +2% | +US$79.4萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5160萬 | 2.57% |
103,121
-1,324
| -1% | -US$63.7萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4686萬 | 2.34% |
315,972
-2,677
| -0.8% | -US$36.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$4404萬 | 2.2% |
1,067,709
+54,271
| +5% | +US$223萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$4172萬 | 2.08% |
387,660
+1,667
| +0.4% | +US$17.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$4166萬 | 2.08% |
823,707
+12,503
| +2% | +US$62.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3831萬 | 1.91% |
308,513
-4,907
| -2% | -US$59.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3621萬 | 1.81% |
508,227
-1,383
| -0.3% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3309萬 | 1.65% |
342,642
-1,569
| -0.5% | -US$15.1萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2836萬 | 1.41% |
124,892
-5,838
| -4% | -US$130萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2826萬 | 1.41% |
97,671
-1,554
| -2% | -US$44.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2785萬 | 1.39% |
692,698
+20,972
| +3% | +US$81.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2576萬 | 1.28% |
498,319
+12,284
| +3% | +US$61.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2560萬 | 1.28% |
308,991
-13,827
| -4% | -US$110萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2534萬 | 1.26% |
680,153
+176,437
| +35% | +US$662萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1974萬 | 0.98% |
268,922
+2,937
| +1% | +US$21.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1879萬 | 0.94% |
136,636
-4,839
| -3% | -US$63.9萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1811萬 | 0.9% |
48,941
+129
| +0.3% | +US$4.61萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1706萬 | 0.85% |
337,387
+7,700
| +2% | +US$38.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
FOF
JFS Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JFS Wealth Advisors持有2,306個部位，價值US$20.1億，較前一季的US$17.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的43%。
JFS Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增418項、增加950檔、減碼443檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共4,674股，價值US$103萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計金額為US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為金融和科技。
- JFS Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進4,674股，價值US$103萬。
- JFS Wealth Advisors在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$2007萬。
- JFS Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計減持了US$299萬。
- JFS Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$211萬。
- 在2026年第2季，JFS Wealth Advisors的投資組合規模為US$20.1億，前十大持股占43%。
- JFS Wealth Advisors在2026年第2季新增了418個部位，並平倉53個部位。
- JFS Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$20.1億。
根據JFS Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月10日提交。