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Fragasso Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1993 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
16.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+216.86%
AUM
USD 1993 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.04%
Posición
402
Nuevas
41
Aumentadas
164
Reducidas
147
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 9.34 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 8.04 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.76% |
| 2 | Tecnología | 10.72% |
| 3 | Finanzas | 2.53% |
| 4 | Salud | 2.02% |
| 5 | Industriales | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 337 M | 16.89% |
430,546
+3,995
| +0.9% | +USD 3.05 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
2
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8686 M
| USD 170 M | 8.54% |
3,856,144
+40,512
| +1% | +USD 1.75 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 104 M | 5.21% |
2,617,545
+40,163
| +2% | +USD 1.64 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 100 M | 5.02% |
2,888,481
+20,487
| +0.7% | +USD 725 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
USD 950 M
| USD 93.8 M | 4.71% |
3,270,994
+43,223
| +1% | +USD 1.21 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 93.5 M | 4.69% |
968,548
+10,458
| +1% | +USD 1.03 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 88.6 M | 4.44% |
941,057
+330,625
| +54% | +USD 30.8 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 87.9 M | 4.41% |
261,017
+1,129
| +0.4% | +USD 363 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.5 mil M
| USD 75.7 M | 3.8% |
2,981,967
+74,690
| +3% | +USD 1.95 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 66 M | 3.31% |
92,209
+556
| +0.6% | +USD 388 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 57 M | 2.86% |
1,128,174
+56,260
| +5% | +USD 2.85 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 40.6 M | 2.04% |
442,931
+5,619
| +1% | +USD 502 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2189 M
| USD 34.5 M | 1.73% |
1,072,020
+126,606
| +13% | +USD 4.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4802 M
| USD 31.5 M | 1.58% |
305,992
+706
| +0.2% | +USD 76.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 28.6 M | 1.43% |
124,642
-4,640
| -4% | -USD 995 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 26.5 M | 1.33% |
49,501
-2,477
| -5% | -USD 1.15 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 24 M | 1.2% |
68,284
-1,743
| -2% | -USD 605 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 16.1 M | 0.81% |
70,835
-8,970
| -11% | -USD 1.98 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 15.7 M | 0.79% |
60,008
-537
| -0.9% | -USD 136 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 11.2 M | 0.56% |
21,725
-1,798
| -8% | -USD 907 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5320 M
| USD 11.1 M | 0.56% |
276,450
+9,022
| +3% | +USD 365 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
22
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 505 M
| USD 10.1 M | 0.51% |
455,973
+188,952
| +71% | +USD 4.26 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2272 M
| USD 9.3 M | 0.47% |
210,278
+204,220
| +3,371% | +USD 9.34 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.83 M | 0.44% |
24,416
-1,290
| -5% | -USD 486 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 841 M
| USD 7.91 M | 0.4% |
213,591
-82,566
| -28% | -USD 3.17 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FOF
Revisión del portafolio de Fragasso Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fragasso Financial Advisors mantenía 402 posiciones por un valor de USD 1993 M, un aumento de 6% frente a los USD 1880 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Fragasso Financial Advisors destinó USD 74.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 164 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Municipal ETF: 162,620 acciones con un valor de USD 7.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.24 M.
- La mayor compra de Fragasso Financial Advisors en T3 2026 fue JPMorgan Municipal ETF: 162,620 acciones por un valor de USD 7.74 M.
- Fragasso Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.8 M.
- La mayor reducción de Fragasso Financial Advisors durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.24 M.
- Fragasso Financial Advisors cerró por completo su posición en Nike en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Fragasso Financial Advisors representan 61% de su cartera de USD 1993 M en T3 2026.
- Fragasso Financial Advisors abrió 41 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fragasso Financial Advisors aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1993 M.
Según el Informe 13F de Fragasso Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.