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Fragasso Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,99 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
16,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,24%
Retorno est. (1 ano)
+16,69%
Retorno est. (3 anos)
+73,65%
Retorno est. (5 anos)
+72,18%
Retorno est. (10 anos)
+216,86%
AUM
US$ 1,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,04%
Posição
402
Nova
41
Aumentada
164
Reduzida
147
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 9,34 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 8,04 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,76% |
| 2 | Tecnologia | 10,72% |
| 3 | Financeiro | 2,53% |
| 4 | Saúde | 2,02% |
| 5 | Bens industriais | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 337 mi | 16,89% |
430.546
+3.995
| +0,9% | +US$ 3,05 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
2
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,69 bi
| US$ 170 mi | 8,54% |
3.856.144
+40.512
| +1% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,5 bi
| US$ 104 mi | 5,21% |
2.617.545
+40.163
| +2% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 100 mi | 5,02% |
2.888.481
+20.487
| +0,7% | +US$ 725 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
US$ 950 mi
| US$ 93,8 mi | 4,71% |
3.270.994
+43.223
| +1% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 93,5 mi | 4,69% |
968.548
+10.458
| +1% | +US$ 1,03 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 88,6 mi | 4,44% |
941.057
+330.625
| +54% | +US$ 30,8 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 87,9 mi | 4,41% |
261.017
+1.129
| +0,4% | +US$ 363 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,5 bi
| US$ 75,7 mi | 3,8% |
2.981.967
+74.690
| +3% | +US$ 1,95 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 66 mi | 3,31% |
92.209
+556
| +0,6% | +US$ 388 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 57 mi | 2,86% |
1.128.174
+56.260
| +5% | +US$ 2,85 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 40,6 mi | 2,04% |
442.931
+5.619
| +1% | +US$ 502 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,19 bi
| US$ 34,5 mi | 1,73% |
1.072.020
+126.606
| +13% | +US$ 4,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 31,5 mi | 1,58% |
305.992
+706
| +0,2% | +US$ 76,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 28,6 mi | 1,43% |
124.642
-4.640
| -4% | -US$ 995 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 26,5 mi | 1,33% |
49.501
-2.477
| -5% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 24 mi | 1,2% |
68.284
-1.743
| -2% | -US$ 605 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 16,1 mi | 0,81% |
70.835
-8.970
| -11% | -US$ 1,98 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 15,7 mi | 0,79% |
60.008
-537
| -0,9% | -US$ 136 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 11,2 mi | 0,56% |
21.725
-1.798
| -8% | -US$ 907 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,32 bi
| US$ 11,1 mi | 0,56% |
276.450
+9.022
| +3% | +US$ 365 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
22
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 505 mi
| US$ 10,1 mi | 0,51% |
455.973
+188.952
| +71% | +US$ 4,26 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,27 bi
| US$ 9,3 mi | 0,47% |
210.278
+204.220
| +3.371% | +US$ 9,34 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,83 mi | 0,44% |
24.416
-1.290
| -5% | -US$ 486 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 841 mi
| US$ 7,91 mi | 0,4% |
213.591
-82.566
| -28% | -US$ 3,17 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FOF
Revisão da carteira de Fragasso Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fragasso Financial Advisors detinha 402 posições avaliadas em US$ 1,99 bi, alta de 6% em relação a US$ 1,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Fragasso Financial Advisors alocou US$ 74,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 41 novas posições e aumentando 164 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Municipal ETF: 162.620 ações no valor de US$ 7,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior compra de Fragasso Financial Advisors no T3 2026 foi JPMorgan Municipal ETF: 162.620 ações no valor de US$ 7,74 mi.
- Fragasso Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 30,8 mi.
- A maior redução de Fragasso Financial Advisors em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- Fragasso Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Nike no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Fragasso Financial Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 1,99 bi no T3 2026.
- Fragasso Financial Advisors abriu 41 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fragasso Financial Advisors subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fragasso Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.