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NWAM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2001 M
Rotación
16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
34.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2001 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 263 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 70.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.89%
Posición
713
Nuevas
92
Aumentadas
354
Reducidas
212
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.3 M |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.36 M |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 4.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 7.29 M |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.07 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 4.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.6% |
| 2 | Tecnología | 18.54% |
| 3 | Industriales | 6.05% |
| 4 | Atención médica | 4.35% |
| 5 | Finanzas | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 88.4 M | 4.42% |
236,996
+7,440
| +3% | +USD 3.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 79.4 M | 3.97% |
274,282
+18,523
| +7% | +USD 5.3 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 48.2 M | 2.41% |
240,813
+865
| +0.4% | +USD 178 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 46.1 M | 2.3% |
62,615
+3,126
| +5% | +USD 2.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 44.4 M | 2.22% |
515,743
-6,389
| -1% | -USD 538 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 39.4 M | 1.97% |
180,719
+3,573
| +2% | +USD 746 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 38.1 M | 1.91% |
100,961
+2,916
| +3% | +USD 1.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 32.1 M | 1.61% |
134,748
-7,604
| -5% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 31.2 M | 1.56% |
189,972
+2,622
| +1% | +USD 416 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 30.6 M | 1.53% |
246,730
+6,774
| +3% | +USD 817 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 25.1 M | 1.25% |
71,023
+10,500
| +17% | +USD 3.75 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 22.9 M | 1.15% |
30,634
-1,143
| -4% | -USD 832 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 20.8 M | 1.04% |
49,512
-1,620
| -3% | -USD 644 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 20.8 M | 1.04% |
41,609
-828
| -2% | -USD 398 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 19.8 M | 0.99% |
21,151
+254
| +1% | +USD 253 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.9 M | 0.95% |
52,954
+3,826
| +8% | +USD 1.38 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 18.7 M | 0.94% |
15,632
+1,093
| +8% | +USD 1.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 17.4 M | 0.87% |
223,731
-15,797
| -7% | -USD 1.23 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 17.2 M | 0.86% |
137,469
+3,536
| +3% | +USD 422 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 16.3 M | 0.82% |
367,649
+14,123
| +4% | +USD 604 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16.3 M | 0.82% |
228,862
-8,771
| -4% | -USD 611 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.9 M | 0.79% |
21,281
+2,310
| +12% | +USD 1.67 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 15.6 M | 0.78% |
212,984
+6,280
| +3% | +USD 461 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.4 M | 0.77% |
155,802
+31,527
| +25% | +USD 3.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 14.6 M | 0.73% |
190,646
+34,854
| +22% | +USD 2.68 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
FOF
Revisión del portafolio de NWAM LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NWAM LLC mantenía 713 posiciones por un valor de USD 2001 M, un aumento de 15% frente a los USD 1738 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
NWAM LLC destinó USD 70.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 92 nuevas posiciones y aumentó 354 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Planet Labs: 130,950 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 7.29 M.
- La mayor compra de NWAM LLC en T2 2026 fue Planet Labs: 130,950 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- NWAM LLC fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.3 M.
- La mayor reducción de NWAM LLC durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 7.29 M.
- NWAM LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 21.7 M.
- Las diez principales posiciones de NWAM LLC representan 24% de su cartera de USD 2001 M en T2 2026.
- NWAM LLC abrió 92 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NWAM LLC aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2001 M.
Según el Informe 13F de NWAM LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.