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NWAM LLC

NWAM LLC Portfolio-Positionen

AUM 2 Mrd. $ Umschlag 16,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+263 Mio. $
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,89 %
Position
713
Neu
92
Aufgestockt
354
Reduziert
212
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,3 Mio. $
2
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+4,94 Mio. $
3
PL-Symbol
Planet Labs
PL
+4,84 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+4,36 Mio. $
5
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+4,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+21,7 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+7,29 Mio. $
3
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+6,74 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,07 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+4,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,6 %
2 Technologie 18,54 %
3 Industrie 6,05 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Finanzwesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
88,4 Mio. $ 4,42 %
236.996
+7.440
+3 % +3,01 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
79,4 Mio. $ 3,97 %
274.282
+18.523
+7 % +5,3 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
48,2 Mio. $ 2,41 %
240.813
+865
+0,4 % +177.849 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
46,1 Mio. $ 2,3 %
62.615
+3.126
+5 % +2,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
44,4 Mio. $ 2,22 %
515.743
-6.389
-1 % -537.589 $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
39,4 Mio. $ 1,97 %
180.719
+3.573
+2 % +746.109 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
38,1 Mio. $ 1,91 %
100.961
+2.916
+3 % +1,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32,1 Mio. $ 1,61 %
134.748
-7.604
-5 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
31,2 Mio. $ 1,56 %
189.972
+2.622
+1 % +416.167 $
2024 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,53 %
246.730
+6.774
+3 % +816.629 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
25,1 Mio. $ 1,25 %
71.023
+10.500
+17 % +3,75 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,15 %
30.634
-1.143
-4 % -832.329 $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
20,8 Mio. $ 1,04 %
49.512
-1.620
-3 % -644.300 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20,8 Mio. $ 1,04 %
41.609
-828
-2 % -398.061 $
2015 Q4
42 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,99 %
21.151
+254
+1 % +253.077 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,9 Mio. $ 0,95 %
52.954
+3.826
+8 % +1,38 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
18,7 Mio. $ 0,94 %
15.632
+1.093
+8 % +1,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BSV-Symbol
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,87 %
223.731
-15.797
-7 % -1,23 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,86 %
137.469
+3.536
+3 % +421.782 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAC-Symbol
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,82 %
367.649
+14.123
+4 % +604.226 $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,82 %
228.862
-8.771
-4 % -610.954 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,79 %
21.281
+2.310
+12 % +1,67 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,78 %
212.984
+6.280
+3 % +460.818 $
2024 Q3
7 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,77 %
155.802
+31.527
+25 % +3,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BIV-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,73 %
190.646
+34.854
+22 % +2,68 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Knights of Columbus Asset Advisors New Haven, Connecticut 2 Mrd. $ AUM 42,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFS Wealth Advisors
JFS Wealth Advisors Hermitage, Pennsylvania 2,01 Mrd. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOF
Fenelon Opportunity Fund Dallas, Texas 2,01 Mrd. $ AUM
Essex Financial Services
Essex Financial Services Essex, Connecticut 2,01 Mrd. $ AUM 31,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Gestion SAS
Boussard & Gavaudan Gestion SAS Paris, France 1,99 Mrd. $ AUM
Sepio Capital
Sepio Capital Salt Lake City, Utah 1,99 Mrd. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NWAM LLC 713 Positionen im Wert von 2 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

NWAM LLC investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 92 neue Positionen und stockte 354 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Planet Labs: 130.950 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NWAM LLC im Q2 2026 war Planet Labs: 130.950 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • NWAM LLC hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • NWAM LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2 Mrd. $ aus.
  • NWAM LLC eröffnete 92 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .