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NWAM LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
11,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,57 %
Position
735
Neu
51
Aufgestockt
331
Reduziert
283
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,16 % |
| 2 | Technologie | 20,12 % |
| 3 | Industrie | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,4 % |
162.480
+4.583
| +3 % | +249.553 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,39 % |
28.991
+144
| +0,5 % | +42.880 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,39 % |
123.000
+21.476
| +21 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
54
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,38 % |
33.770
-159
| -0,5 % | -38.192 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
55
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,37 % |
17.824
+314
| +2 % | +139.669 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
92.844
-1.165
| -1 % | -97.892 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
57
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 7,59 Mio. $ | 0,36 % |
50.314
+45.641
| +977 % | +6,32 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,36 % |
79.366
+1.204
| +2 % | +115.587 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
59
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,35 % |
72.049
-2.330
| -3 % | -252.315 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,35 % |
53.508
+1.172
| +2 % | +169.599 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,35 % |
50.914
+3.512
| +7 % | +486.877 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
62
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,34 % |
27.557
+201
| +0,7 % | +51.529 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
63
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
102.793
-630
| -0,6 % | -42.884 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
64
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,33 % |
37.444
-5.120
| -12 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
65
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,33 % |
120.079
-1.021
| -0,8 % | -63.744 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,33 % |
76.320
-13.565
| -15 % | -1,21 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,33 % |
11.193
-254
| -2 % | -130.668 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
25.310
+280
| +1 % | +73.869 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
69
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,32 % |
45.553
+1.245
| +3 % | +194.247 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
70
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,6 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,32 % |
51.929
+55
| +0,1 % | +7.274 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
71
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
15.416
-665
| -4 % | -265.051 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
72
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,29 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,31 % |
175.431
-9.141
| -5 % | -313.169 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,31 % |
35.041
+2.759
| +9 % | +489.434 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
74
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,31 % |
12.614
-72
| -0,6 % | -37.907 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,3 % |
26.943
-1.114
| -4 % | -271.840 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWAM LLC 735 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
NWAM LLC investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 331 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell Aerospace; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NWAM LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- NWAM LLC eröffnete 51 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .