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Rivernorth Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
2,1 Mrd. $
Umschlag
38,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-10,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+10,98 %
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,34 %
Position
696
Neu
154
Aufgestockt
42
Reduziert
92
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+83,5 Mio. $ |
| 2 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
Compass
COMP
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
|
+14,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 38,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 4 | Immobilien | 0,29 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,84 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 6,78 % |
11.987.371
-518.454
| -4 % | -6,06 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,56 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 3,91 % |
7.094.331
-805.024
| -10 % | -9,16 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
3
Pershing Square USA
PSUS
| 78,1 Mio. $ | 3,71 % |
+2.089.216
| Neu | +83,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,2 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 2,51 % |
4.760.961
-493.372
| -9 % | -5,38 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 2,25 % |
5.529.831
-369.771
| -6 % | -3,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,85 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 2,16 % |
1.511.481
+17.544
| +1 % | +484.472 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,19 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 1,86 % |
3.788.852
+1.612.583
| +74 % | +17,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
Gabelli Equity Trust
GAB
1,79 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 1,78 % |
+6.609.367
| Neu | +37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 1,74 % |
340.663
+3.712
| +1 % | +396.981 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
453 Mio. $
| 34,1 Mio. $ | 1,62 % |
4.482.914
+231.386
| +5 % | +1,74 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
FS Specialty Lending Fund
FSSL
900 Mio. $
| 31,2 Mio. $ | 1,48 % |
2.800.048
+484.934
| +21 % | +5,73 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,94 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,38 % |
2.666.430
+778.095
| +41 % | +8,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Invesco Municipal Trust
VKQ
494 Mio. $
| 27,6 Mio. $ | 1,31 % |
2.749.965
-1.637.091
| -37 % | -15,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,3 % |
+541.385
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,04 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,29 % |
5.444.012
+1.435.590
| +36 % | +7,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
911 Mio. $
| 26,2 Mio. $ | 1,25 % |
1.622.646
+1.389.024
| +595 % | +22,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,2 % |
4.332.937
-863.302
| -17 % | -4,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
985 Mio. $
| 24,7 Mio. $ | 1,18 % |
2.737.496
+167.458
| +7 % | +1,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
150 Mio. $
| 23,1 Mio. $ | 1,1 % |
2.575.012
+63.012
| +3 % | +553.315 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
898 Mio. $
| 22,9 Mio. $ | 1,09 % |
1.101.509
-37.088
| -3 % | -783.651 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
21
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
204 Mio. $
| 22,6 Mio. $ | 1,08 % |
2.711.592
-146.011
| -5 % | -1,23 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
22
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
517 Mio. $
| 18,3 Mio. $ | 0,87 % |
1.757.452
-181.356
| -9 % | -1,86 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
23
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
591 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,8 % |
1.703.324
-1.028.952
| -38 % | -10 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
24
Sixth Street Specialty
TSLX
1,66 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,79 % |
969.599
+678.646
| +233 % | +12,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
842 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,78 % |
1.624.077
-98.655
| -6 % | -980.404 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rivernorth Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rivernorth Capital Management 696 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rivernorth Capital Management für Q2 2026 weist 154 neu, 42 erhöht, 92 reduziert und 111 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pershing Square USA: 2.089.216 Aktien im Wert von 78,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FS KKR Capital mit einem geschätzten Wert von 21,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Rivernorth Capital Management im Q2 2026 war Pershing Square USA: 2.089.216 Aktien im Wert von 78,1 Mio. $.
- Rivernorth Capital Management hat seine Position in BlackRock Taxable Municipal Bond Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rivernorth Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco Municipal Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- Rivernorth Capital Management hat seine Position in FS KKR Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rivernorth Capital Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
- Rivernorth Capital Management eröffnete 154 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rivernorth Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 2,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rivernorth Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .