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Dorsey & Whitney Trust

Dorsey & Whitney Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,05 Mrd. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+324,06 %
AUM
2,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,44 %
Position
770
Neu
60
Aufgestockt
219
Reduziert
355
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+4,72 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,92 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+2,91 Mio. $
4
WM-Symbol
Waste Management
WM
+2,88 Mio. $
5
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOYG-Symbol
Voyager Technologies
VOYG
+10,5 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+5,67 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,05 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,73 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,25 %
2 Technologie 23,05 %
3 Industrie 10,43 %
4 Finanzwesen 8,32 %
5 Gesundheitswesen 7,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
89,8 Mio. $ 4,38 %
449.012
-4.346
-1 % -893.562 $
2019 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
66,7 Mio. $ 3,25 %
178.820
+3.575
+2 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
62 Mio. $ 3,02 %
214.384
-1.976
-0,9 % -565.207 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
52,8 Mio. $ 2,57 %
149.515
-96
-0,1 % -34.309 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
49,4 Mio. $ 2,41 %
207.327
+3.648
+2 % +915.678 $
2015 Q2
44 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
46,2 Mio. $ 2,25 %
61.693
+1.205
+2 % +877.477 $
2013 Q2
52 Quartale
OEF-Symbol
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
45,6 Mio. $ 2,22 %
124.548
– –
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,97 %
54.252
+302
+0,6 % +218.952 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
36,6 Mio. $ 1,78 %
30.476
-696
-2 % -711.129 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
32,5 Mio. $ 1,58 %
91.005
-434
-0,5 % -156.225 $
2015 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,5 %
94.226
-3.143
-3 % -976.053 $
2013 Q2
52 Quartale
PCAR-Symbol
12
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,29 %
219.970
-205
-0,1 % -24.192 $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,25 %
69.355
+1.166
+2 % +416.916 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,11 %
66.488
+641
+1 % +205.790 $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,05 %
174.060
-6.636
-4 % -799.993 $
2015 Q4
42 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,6 Mio. $ 1,01 %
30.059
-6
-0 % -4.000 $
2019 Q2
28 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
19 Mio. $ 0,93 %
74.772
-9.794
-12 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VGT-Symbol
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,9 %
153.785
-8.239
-5 % -902.129 $
2017 Q3
35 Quartale
VOYG-Symbol
19
Voyager Technologies
VOYG
1,55 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,87 %
554.439
-302.822
-35 % -10,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16,9 Mio. $ 0,82 %
29.978
+395
+1 % +241.535 $
2013 Q4
50 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,81 %
49.049
+12.724
+35 % +2,91 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VOTE-Symbol
22
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,8 %
186.983
– –
2023 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,79 %
45.946
-385
-0,8 % -125.251 $
2013 Q2
52 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,77 %
38.132
-2.342
-6 % -868.060 $
2013 Q2
52 Quartale
LFUS-Symbol
25
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,76 %
34.344
-1.480
-4 % -640.791 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Capstone Financial Advisors Downers Grove, Illinois 2,05 Mrd. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Dorsey & Whitney Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dorsey & Whitney Trust 770 Positionen im Wert von 2,05 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dorsey & Whitney Trust für Q2 2026 weist 60 neu, 219 erhöht, 355 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.386 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Voyager Technologies mit einem geschätzten Wert von 10,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Dorsey & Whitney Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.386 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • Dorsey & Whitney Trust hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dorsey & Whitney Trust im Q2 2026 entfiel auf Voyager Technologies und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Dorsey & Whitney Trust hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dorsey & Whitney Trust machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mrd. $ aus.
  • Dorsey & Whitney Trust eröffnete 60 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dorsey & Whitney Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dorsey & Whitney Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .