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Dorsey & Whitney Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2053 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
30.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+324.06%
AUM
USD 2053 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 234 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.44%
Posición
770
Nuevas
60
Aumentadas
219
Reducidas
355
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.72 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.92 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Voyager Technologies
VOYG
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.67 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.25% |
| 2 | Tecnología | 23.05% |
| 3 | Industriales | 10.43% |
| 4 | Finanzas | 8.32% |
| 5 | Salud | 7.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 89.8 M | 4.38% |
449,012
-4,346
| -1% | -USD 894 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 66.7 M | 3.25% |
178,820
+3,575
| +2% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 62 M | 3.02% |
214,384
-1,976
| -0.9% | -USD 565 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 52.8 M | 2.57% |
149,515
-96
| -0.1% | -USD 34.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 49.4 M | 2.41% |
207,327
+3,648
| +2% | +USD 916 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 46.2 M | 2.25% |
61,693
+1,205
| +2% | +USD 877 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 45.6 M | 2.22% |
124,548
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 40.5 M | 1.97% |
54,252
+302
| +0.6% | +USD 219 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 36.6 M | 1.78% |
30,476
-696
| -2% | -USD 711 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 32.5 M | 1.58% |
91,005
-434
| -0.5% | -USD 156 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 30.8 M | 1.5% |
94,226
-3,143
| -3% | -USD 976 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
PACCAR
PCAR
USD 57.9 mil M
| USD 26.4 M | 1.29% |
219,970
-205
| -0.1% | -USD 24.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 25.7 M | 1.25% |
69,355
+1,166
| +2% | +USD 417 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 22.8 M | 1.11% |
66,488
+641
| +1% | +USD 206 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 21.6 M | 1.05% |
174,060
-6,636
| -4% | -USD 800 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 20.6 M | 1.01% |
30,059
-6
| -0% | -USD 4 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 19 M | 0.93% |
74,772
-9,794
| -12% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 18.4 M | 0.9% |
153,785
-8,239
| -5% | -USD 902 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
19
Voyager Technologies
VOYG
USD 1481 M
| USD 17.9 M | 0.87% |
554,439
-302,822
| -35% | -USD 10.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 16.9 M | 0.82% |
29,978
+395
| +1% | +USD 242 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 16.7 M | 0.81% |
49,049
+12,724
| +35% | +USD 2.91 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1130 M
| USD 16.5 M | 0.8% |
186,983
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 16.2 M | 0.79% |
45,946
-385
| -0.8% | -USD 125 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 15.8 M | 0.77% |
38,132
-2,342
| -6% | -USD 868 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Littelfuse
LFUS
USD 9744 M
| USD 15.6 M | 0.76% |
34,344
-1,480
| -4% | -USD 641 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dorsey & Whitney Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dorsey & Whitney Trust mantenía 770 posiciones por un valor de USD 2053 M, un aumento de 13% frente a los USD 1818 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dorsey & Whitney Trust muestra 60 nuevos, Aumentaron 219, 355 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,386 acciones con un valor de USD 4.73 M. La mayor venta fue Voyager Technologies, por un valor estimado de USD 10.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Dorsey & Whitney Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,386 acciones por un valor de USD 4.73 M.
- Dorsey & Whitney Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.92 M.
- La mayor reducción de Dorsey & Whitney Trust durante T2 2026 fue en Voyager Technologies, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Dorsey & Whitney Trust cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Dorsey & Whitney Trust representan 25% de su cartera de USD 2053 M en T2 2026.
- Dorsey & Whitney Trust abrió 60 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dorsey & Whitney Trust aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2053 M.
Según el Informe 13F de Dorsey & Whitney Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.