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Dorsey & Whitney Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.5億
売買回転率
12.99%
推定1年リターン
30.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+30.99%
3年間の予想リターン
+86.05%
5年予想リターン
+95.22%
10年間の推定リターン
+324.06%
AUM
$20.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.34億
(+13%)
資金フロー
-$2382万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.44%
保有額
770
新規
60
買い増し
219
減少
355
解消
40
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$472万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$392万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$291万 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+$288万 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Voyager Technologies
VOYG
|
+$1048万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$567万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$505万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$273万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$228万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.25% |
| 2 | 情報技術 | 23.05% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.43% |
| 4 | 金融 | 8.32% |
| 5 | ヘルスケア | 7.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $8984万 | 4.38% |
449,012
-4,346
| -1% | -$89.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $6670万 | 3.25% |
178,820
+3,575
| +2% | +$145万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$4.95兆
| $6203万 | 3.02% |
214,384
-1,976
| -0.9% | -$56.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $5283万 | 2.57% |
149,515
-96
| -0.1% | -$3.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $4941万 | 2.41% |
207,327
+3,648
| +2% | +$91.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $4620万 | 2.25% |
61,693
+1,205
| +2% | +$87.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $4557万 | 2.22% |
124,548
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $4051万 | 1.97% |
54,252
+302
| +0.6% | +$21.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $3655万 | 1.78% |
30,476
-696
| -2% | -$71.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $3252万 | 1.58% |
91,005
-434
| -0.5% | -$15.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $3084万 | 1.5% |
94,226
-3,143
| -3% | -$97.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
PACCAR
PCAR
$579億
| $2642万 | 1.29% |
219,970
-205
| -0.1% | -$2.42万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $2566万 | 1.25% |
69,355
+1,166
| +2% | +$41.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Visa
V
$7633億
| $2281万 | 1.11% |
66,488
+641
| +1% | +$20.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $2161万 | 1.05% |
174,060
-6,636
| -4% | -$80万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2064万 | 1.01% |
30,059
-6
| -0% | -$4,000 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $1899万 | 0.93% |
74,772
-9,794
| -12% | -$228万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $1838万 | 0.9% |
153,785
-8,239
| -5% | -$90.2万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
19
Voyager Technologies
VOYG
$14.8億
| $1788万 | 0.87% |
554,439
-302,822
| -35% | -$1048万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $1689万 | 0.82% |
29,978
+395
| +1% | +$24.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $1673万 | 0.81% |
49,049
+12,724
| +35% | +$291万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.3億
| $1649万 | 0.8% |
186,983
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3144億
| $1620万 | 0.79% |
45,946
-385
| -0.8% | -$12.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $1585万 | 0.77% |
38,132
-2,342
| -6% | -$86.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Littelfuse
LFUS
$97.4億
| $1564万 | 0.76% |
34,344
-1,480
| -4% | -$64.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Dorsey & Whitney Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dorsey & Whitney Trustは770銘柄を保有し、保有額は$20.5億でした。前四半期の$18.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Dorsey & Whitney Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、219件増加しました、355件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は21,386株、評価額は$473万でした。 最も大きな売却はVoyager Technologiesで、推定額は$1048万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Dorsey & Whitney Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は21,386株、評価額は$473万でした。
- Dorsey & Whitney Trustは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$392万でした。
- Dorsey & Whitney Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVoyager Technologiesで、推定$1048万相当を減らしました。
- Dorsey & Whitney Trustは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dorsey & Whitney Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$20.5億のポートフォリオの25%を占めています。
- Dorsey & Whitney Trustは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Dorsey & Whitney Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$20.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDorsey & Whitney Trustの 13F報告書 に基づいています。