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Dorsey & Whitney Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.5억
회전율
12.99%
1년 추정 수익률
30.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.89%
1년 예상 수익률
+30.99%
3년 예상 수익률
+86.05%
5년 예상 수익률
+95.22%
10년 예상 수익률
+324.06%
AUM
US$20.5억
AUM 성장
+US$2.34억
(+13%)
자금 흐름
-US$2382만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.44%
보유액
770
신규
60
증가
219
축소
355
청산됨
40
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$472만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$392만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$291만 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$288만 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Voyager Technologies
VOYG
|
+US$1048만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$567만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$505만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$273만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.05% |
| 3 | 산업재 | 10.43% |
| 4 | 금융 | 8.32% |
| 5 | 건강관리 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8984만 | 4.38% |
449,012
-4,346
| -1% | -US$89.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6670만 | 3.25% |
178,820
+3,575
| +2% | +US$145만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6203만 | 3.02% |
214,384
-1,976
| -0.9% | -US$56.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5283만 | 2.57% |
149,515
-96
| -0.1% | -US$3.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4941만 | 2.41% |
207,327
+3,648
| +2% | +US$91.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$4620만 | 2.25% |
61,693
+1,205
| +2% | +US$87.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$4557만 | 2.22% |
124,548
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$4051만 | 1.97% |
54,252
+302
| +0.6% | +US$21.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3655만 | 1.78% |
30,476
-696
| -2% | -US$71.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3252만 | 1.58% |
91,005
-434
| -0.5% | -US$15.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3084만 | 1.5% |
94,226
-3,143
| -3% | -US$97.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$2642만 | 1.29% |
219,970
-205
| -0.1% | -US$2.42만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2566만 | 1.25% |
69,355
+1,166
| +2% | +US$41.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$2281만 | 1.11% |
66,488
+641
| +1% | +US$20.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2161만 | 1.05% |
174,060
-6,636
| -4% | -US$80만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2064만 | 1.01% |
30,059
-6
| -0% | -US$4천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1899만 | 0.93% |
74,772
-9,794
| -12% | -US$228만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1838만 | 0.9% |
153,785
-8,239
| -5% | -US$90.2만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
19
Voyager Technologies
VOYG
US$15.5억
| US$1788만 | 0.87% |
554,439
-302,822
| -35% | -US$1048만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1689만 | 0.82% |
29,978
+395
| +1% | +US$24.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1673만 | 0.81% |
49,049
+12,724
| +35% | +US$291만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$1649만 | 0.8% |
186,983
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1620만 | 0.79% |
45,946
-385
| -0.8% | -US$12.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1585만 | 0.77% |
38,132
-2,342
| -6% | -US$86.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$1564만 | 0.76% |
34,344
-1,480
| -4% | -US$64.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Dorsey & Whitney Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dorsey & Whitney Trust는 US$20.5억 상당의 770개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Dorsey & Whitney Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 219개 증가, 355개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 21,386주를 보유했으며 가치는 US$473만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Voyager Technologies으로, 추정 금액은 US$1048만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 33%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Dorsey & Whitney Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$473만 상당의 21,386주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dorsey & Whitney Trust로, 추정 증가액은 US$392만 규모예요.
- Dorsey & Whitney Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Voyager Technologies이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Dorsey & Whitney Trust는 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dorsey & Whitney Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.5억 중 25%를 차지해요.
- Dorsey & Whitney Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Dorsey & Whitney Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$20.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Dorsey & Whitney Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.